Whitehaven Coal Limited

ASX:WHC 주식 보고서

시가총액: AU$5.9b

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Whitehaven Coal 가치 평가

WHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WHC ( A$7.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WHC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA3.5x
PEG 비율1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
YAL Yancoal Australia
6.2x-1.1%AU$7.9b
NHC New Hope
9x-0.8%AU$4.3b
BOE Boss Energy
30.7x31.9%AU$1.4b
PDN Paladin Energy
45.2x22.5%AU$3.5b
WHC Whitehaven Coal
16.7x9.3%AU$5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: WHC은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WHC 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WHC 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WHC 18 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.09
AU$8.75
+23.4%
11.1%AU$10.35AU$6.80n/a15
Sep ’25AU$6.69
AU$8.88
+32.8%
11.1%AU$10.35AU$6.80n/a14
Aug ’25AU$7.79
AU$9.39
+20.6%
9.9%AU$10.90AU$7.80n/a14
Jul ’25AU$8.13
AU$9.11
+12.1%
11.5%AU$11.40AU$7.40n/a14
Jun ’25AU$8.06
AU$8.91
+10.6%
10.7%AU$11.40AU$7.40n/a14
May ’25AU$7.70
AU$8.87
+15.1%
11.0%AU$11.40AU$7.40n/a13
Apr ’25AU$7.10
AU$8.19
+15.3%
17.0%AU$11.40AU$6.00n/a12
Mar ’25AU$7.02
AU$8.20
+16.8%
16.9%AU$11.40AU$6.00n/a12
Feb ’25AU$8.31
AU$8.43
+1.4%
16.6%AU$11.40AU$6.20n/a12
Jan ’25AU$7.44
AU$8.32
+11.8%
19.0%AU$12.00AU$6.30n/a12
Dec ’24AU$7.26
AU$8.24
+13.5%
18.8%AU$12.00AU$6.30n/a12
Nov ’24AU$7.28
AU$8.08
+10.9%
13.4%AU$10.00AU$6.30n/a12
Oct ’24AU$7.11
AU$7.14
+0.4%
16.0%AU$9.80AU$5.20n/a13
Sep ’24AU$6.33
AU$7.29
+15.1%
13.6%AU$9.50AU$6.00AU$6.6913
Aug ’24AU$6.94
AU$7.94
+14.4%
11.9%AU$9.60AU$6.00AU$7.7913
Jul ’24AU$6.71
AU$8.10
+20.7%
10.8%AU$9.80AU$6.75AU$8.1314
Jun ’24AU$5.81
AU$8.44
+45.3%
10.1%AU$9.80AU$7.00AU$8.0613
May ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.9%
10.4%AU$10.00AU$7.00AU$7.7013
Apr ’24AU$6.73
AU$9.72
+44.5%
10.2%AU$11.25AU$8.15AU$7.1014
Mar ’24AU$7.22
AU$10.04
+39.0%
10.8%AU$12.00AU$8.15AU$7.0214
Feb ’24AU$8.27
AU$11.64
+40.7%
11.6%AU$15.00AU$9.80AU$8.3115
Jan ’24AU$9.42
AU$11.41
+21.1%
13.2%AU$15.00AU$9.00AU$7.4415
Dec ’23AU$9.89
AU$11.16
+12.8%
15.4%AU$15.00AU$8.00AU$7.2615
Nov ’23AU$9.15
AU$11.45
+25.1%
15.2%AU$15.00AU$8.50AU$7.2815
Oct ’23AU$9.01
AU$9.39
+4.2%
17.6%AU$12.00AU$7.40AU$7.1114
Sep ’23AU$7.89
AU$8.31
+5.3%
8.0%AU$9.20AU$7.40AU$6.3313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y