Yancoal Australia 가치 평가

YAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YAL ( A$6.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.7x
수익	AU$1.27b
시가총액	AU$8.42b

YAL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	2.7x
PEG 비율	-6.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.4x
WHC Whitehaven Coal	16.2x	17.8%	AU$5.7b
NHC New Hope	8.8x	-1.3%	AU$4.2b
BOE Boss Energy	28x	32.1%	AU$1.2b
PDN Paladin Energy	28.6x	30.1%	AU$2.4b
YAL Yancoal Australia	6.7x	-1.1%	AU$8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: YAL은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YAL 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
FAR FAR	0.7x	n/a	US$29.40m
IKW Ikwezi Mining	1.7x	n/a	US$12.55m
XST Xstate Resources	0.7x	n/a	US$1.89m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YAL 은 Price-To-Earnings 6.7 Australian Oil and Gas 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.7x
공정 PE 비율	10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YAL 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Amplitude Energy

AU$462.0m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.17

2.9%

66.7%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.30

2.8%

-15.6%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

2.7%

22.6%