Karoon Energy Ltd

ASX:KAR 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

Karoon Energy 가치 평가

KAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAR ( A$1.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KAR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KAR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.8x
수익US$245.00m
시가총액US$719.65m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.4x
HZN Horizon Oil
7.8x4.2%AU$309.1m
STX Strike Energy
71.8x37.5%AU$644.7m
ECH Echelon Resources
23xn/aAU$82.9m
BRK Brookside Energy
3.1x49.1%AU$47.3m
KAR Karoon Energy
2.8x-12.1%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KAR은 Price-To-Earnings 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KAR 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAR FAR
0.8xn/aUS$29.57m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KAR 2.8x업계 평균 11.4xNo. of Companies5PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KAR 은 Price-To-Earnings 2.8 Australian Oil and Gas 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.8x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KAR 은 예상 2.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.37
AU$2.30
+68.7%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Nov ’25AU$1.40
AU$2.30
+64.5%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Oct ’25AU$1.53
AU$2.40
+57.1%
13.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Sep ’25AU$1.73
AU$2.43
+40.4%
12.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Aug ’25AU$1.94
AU$2.47
+27.8%
12.1%AU$3.28AU$1.98n/a14
Jul ’25AU$1.82
AU$2.53
+39.4%
11.9%AU$3.28AU$2.00n/a14
Jun ’25AU$1.81
AU$2.54
+40.9%
12.3%AU$3.28AU$2.00n/a14
May ’25AU$1.88
AU$2.56
+36.0%
11.8%AU$3.28AU$2.00n/a14
Apr ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.5%
10.8%AU$3.28AU$2.30n/a14
Mar ’25AU$1.98
AU$2.63
+32.9%
11.1%AU$3.28AU$2.30n/a13
Feb ’25AU$1.95
AU$2.56
+31.3%
8.0%AU$3.00AU$2.20n/a12
Jan ’25AU$2.03
AU$2.71
+33.4%
11.2%AU$3.50AU$2.20n/a12
Dec ’24AU$2.05
AU$2.81
+37.0%
8.8%AU$3.50AU$2.53n/a11
Nov ’24AU$2.53
AU$2.84
+12.3%
8.3%AU$3.30AU$2.55AU$1.4010
Oct ’24AU$2.64
AU$2.87
+8.6%
13.2%AU$3.64AU$2.48AU$1.5311
Sep ’24AU$2.49
AU$2.77
+11.3%
12.3%AU$3.64AU$2.48AU$1.7311
Aug ’24AU$2.24
AU$2.76
+23.4%
13.2%AU$3.64AU$2.40AU$1.9411
Jul ’24AU$1.97
AU$2.79
+41.8%
15.0%AU$3.64AU$2.30AU$1.8211
Jun ’24AU$2.01
AU$2.83
+40.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8110
May ’24AU$2.13
AU$2.85
+33.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8810
Apr ’24AU$2.14
AU$2.93
+37.0%
17.3%AU$3.80AU$2.27AU$2.169
Mar ’24AU$2.24
AU$2.95
+31.8%
14.8%AU$3.60AU$2.33AU$1.988
Feb ’24AU$2.30
AU$2.92
+27.0%
17.3%AU$3.70AU$2.31AU$1.958
Jan ’24AU$2.19
AU$2.85
+30.3%
18.5%AU$3.75AU$2.25AU$2.038
Dec ’23AU$2.38
AU$2.79
+17.2%
19.2%AU$3.75AU$2.25AU$2.058
Nov ’23AU$2.19
AU$2.76
+25.9%
20.9%AU$3.75AU$1.98AU$2.538

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Santos

AU$22.2b

Explores for, develops, produces, transports, and markets hydrocarbons in Australia and Papua New Guinea.

STO

AU$6.84

7D

1.6%

1Y

-3.3%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

3.2%

1Y

-15.7%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%