Strike Energy Limited

ASX:STX 주식 보고서

시가총액: AU$544.4m

Strike Energy 가치 평가

STX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STX ( A$0.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63.4x
수익AU$8.58m
시가총액AU$544.42m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
KAR Karoon Energy
2.6x-13.5%AU$1.0b
PVE Po Valley Energy
12.3xn/aAU$39.4m
HZN Horizon Oil
7.1x4.2%AU$292.8m
ECH Echelon Resources
22xn/aAU$78.4m
STX Strike Energy
63.4x37.5%AU$544.4m

Price-To-Earnings 대 피어: STX은 Price-To-Earnings 비율(63.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STX 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.05m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
STX 63.4x업계 평균 11.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STX 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63.4x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STX 63.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.19
AU$0.27
+44.0%
12.9%AU$0.31AU$0.21n/a7
Dec ’25AU$0.20
AU$0.27
+33.5%
12.9%AU$0.31AU$0.21n/a7
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.6%
13.5%AU$0.31AU$0.21n/a7
Oct ’25AU$0.21
AU$0.28
+33.7%
16.4%AU$0.33AU$0.21n/a7
Sep ’25AU$0.20
AU$0.29
+46.9%
16.5%AU$0.34AU$0.22n/a7
Aug ’25AU$0.20
AU$0.29
+39.7%
16.5%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jul ’25AU$0.23
AU$0.28
+21.0%
16.1%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jun ’25AU$0.20
AU$0.29
+45.8%
19.0%AU$0.39AU$0.22n/a7
May ’25AU$0.23
AU$0.30
+32.0%
16.8%AU$0.39AU$0.22n/a6
Apr ’25AU$0.26
AU$0.31
+18.3%
15.9%AU$0.37AU$0.21n/a6
Mar ’25AU$0.21
AU$0.34
+61.6%
25.3%AU$0.50AU$0.21n/a6
Feb ’25AU$0.42
AU$0.51
+21.0%
8.0%AU$0.60AU$0.48n/a6
Jan ’25AU$0.48
AU$0.53
+11.3%
6.6%AU$0.58AU$0.48n/a6
Dec ’24AU$0.42
AU$0.54
+28.8%
8.1%AU$0.58AU$0.45AU$0.206
Nov ’24AU$0.39
AU$0.54
+38.7%
8.1%AU$0.58AU$0.45AU$0.216
Oct ’24AU$0.41
AU$0.54
+33.1%
8.5%AU$0.59AU$0.45AU$0.216
Sep ’24AU$0.39
AU$0.55
+41.6%
8.0%AU$0.59AU$0.45AU$0.207
Aug ’24AU$0.41
AU$0.54
+33.9%
7.9%AU$0.59AU$0.45AU$0.207
Jul ’24AU$0.44
AU$0.54
+23.2%
8.2%AU$0.60AU$0.45AU$0.237
Jun ’24AU$0.47
AU$0.53
+12.4%
8.3%AU$0.58AU$0.45AU$0.205
May ’24AU$0.46
AU$0.45
-2.6%
9.2%AU$0.51AU$0.39AU$0.235
Apr ’24AU$0.38
AU$0.45
+19.3%
10.3%AU$0.51AU$0.39AU$0.264
Mar ’24AU$0.37
AU$0.45
+20.9%
10.3%AU$0.51AU$0.39AU$0.214
Feb ’24AU$0.36
AU$0.45
+23.3%
9.4%AU$0.51AU$0.39AU$0.424
Jan ’24AU$0.32
AU$0.43
+38.1%
6.0%AU$0.45AU$0.39AU$0.484
Dec ’23AU$0.30
AU$0.43
+43.3%
6.4%AU$0.46AU$0.39AU$0.424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 04:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Strike Energy Limited 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter