Amplitude Energy Limited

ASX:AEL 주식 보고서

시가총액: AU$448.8m

Amplitude Energy 가치 평가

AEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AEL ( A$0.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매AU$219.05m
시가총액AU$448.81m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$301.0m
EEG Empire Energy Group
33.4x68.5%AU$188.2m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$81.8m
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$448.8m

Price-To-Sales 대 피어: AEL은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AEL 의 PS 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.8x6.7%
AEL Amplitude Energy
 2.1x13.0%US$289.76m
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$29.54b
STO Santos
2.5x8.0%US$14.26b
AEL 2.1x업계 평균 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
36 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.8x7.0%
AEL Amplitude Energy
 2.1x75.6%US$289.76m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AEL 은 Price-To-Sales 2.1 Australian Oil and Gas 업계 평균( 4.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AEL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AEL 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.17
AU$0.26
+49.8%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.26
+58.9%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Oct ’25AU$0.19
AU$0.26
+36.0%
11.8%AU$0.31AU$0.23n/a10
Sep ’25AU$0.20
AU$0.25
+28.2%
17.0%AU$0.31AU$0.16n/a10
Aug ’25AU$0.23
AU$0.24
+6.1%
16.6%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jul ’25AU$0.22
AU$0.24
+8.6%
17.2%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-0.9%
16.4%AU$0.30AU$0.16n/a10
May ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
15.7%AU$0.30AU$0.16n/a10
Apr ’25AU$0.22
AU$0.20
-10.5%
22.1%AU$0.30AU$0.15n/a10
Mar ’25AU$0.15
AU$0.19
+24.5%
19.3%AU$0.28AU$0.15n/a10
Feb ’25AU$0.13
AU$0.18
+43.1%
19.4%AU$0.25AU$0.15n/a9
Jan ’25AU$0.13
AU$0.18
+41.0%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.3%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Nov ’24AU$0.093
AU$0.18
+97.1%
20.9%AU$0.25AU$0.12AU$0.179
Oct ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.1910
Sep ’24AU$0.12
AU$0.20
+75.7%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.2010
Aug ’24AU$0.14
AU$0.21
+51.4%
22.0%AU$0.30AU$0.16AU$0.2310
Jul ’24AU$0.15
AU$0.22
+45.3%
22.0%AU$0.30AU$0.15AU$0.2210
Jun ’24AU$0.14
AU$0.24
+71.4%
19.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.239
May ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.2010
Apr ’24AU$0.16
AU$0.24
+49.4%
18.8%AU$0.33AU$0.19AU$0.2210
Mar ’24AU$0.15
AU$0.25
+67.3%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.1510
Feb ’24AU$0.17
AU$0.27
+52.0%
18.6%AU$0.38AU$0.20AU$0.1310
Jan ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.4%
16.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1310
Dec ’23AU$0.20
AU$0.30
+46.3%
17.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1010
Nov ’23AU$0.20
AU$0.30
+47.8%
16.8%AU$0.41AU$0.24AU$0.09310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

0.8%

1Y

-16.7%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%