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Strike Energy LimitedASX:STX 주식 보고서

시가총액 AU$377.9m
주가
AU$0.10
내 적정 가치
AU$0.22
51.5% 저평가 내재 할인율
1Y-54.3%
7D-4.5%
포트폴리오 가치
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Strike Energy Limited

ASX:STX 주식 리포트

시가총액: AU$377.9m

Strike Energy (STX) 주식 개요

독립 가스 생산업체인 스트라이크 에너지는 호주에서 석유 및 가스 자원을 탐사하고 개발하는 회사입니다. 자세히 보기

STX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 65.6% 에서 거래

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


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Strike Energy

Perth Basin Gas Expansion Will Fuel Energy Transition

Key Takeaways Rapid scaling, strategic investment, and aligned gas assets position the company for higher recurring cashflows, organic growth, and robust long-term revenue. Becoming a fully-integrated gas-to-power provider could create a lasting structural margin advantage and pricing power in a tightening Australian energy market.
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AU$0.22
FV
51.5% 저평가 내재 할인율
18.71%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Strike Energy

Tightening WA Gas Markets Will Drive Energy Transformation

Key Takeaways Tightening local gas markets and integrated gas-to-power strategy position the company for higher margins and improved pricing power in a shifting energy landscape. Strategic funding, reserve growth catalysts, and supportive energy policies enhance long-term revenue prospects and operational flexibility.
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AU$0.17
FV
38.0% 저평가 내재 할인율
14.55%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Strike Energy

Decarbonization Trends Will Curtail Gas Role Yet Spur Modest Resilience

Key Takeaways Future growth faces significant risks from stricter climate policies and accelerating renewable energy advancements, potentially capping revenue and reducing gas market relevance. High project costs, regulatory challenges, and concentrated asset risk threaten sustained earnings, stable production, and access to necessary capital.
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AU$0.15
FV
30.0% 저평가 내재 할인율
33.78%
Revenue growth p.a.
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Strike Energy Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Strike Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$0.10
52주 최고가AU$0.26
52주 최저가AU$0.10
베타0.69
1개월 변동-4.55%
3개월 변동-27.59%
1년 변동-54.35%
3년 변동-58.82%
5년 변동-62.50%
IPO 이후 변동-56.25%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Upcoming South Erregulla Gas Station Will Capture Market Share By 2026

Strategic initiatives in project portfolio monetization and South Erregulla positioning enhance potential revenue and operational efficiencies.

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Sep 30
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Strike Energy Limited (ASX:STX) Shares Could Be 28% Above Their Intrinsic Value Estimate

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Is Strike Energy (ASX:STX) A Risky Investment?

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Is Strike Energy (ASX:STX) Using Too Much Debt?

Mar 02
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주주 수익률

STXAU Oil and GasAU 시장
7D-4.5%-1.7%2.3%
1Y-54.3%-14.8%10.1%

수익률 대 산업: STX은 지난 1년 동안 -14.8%의 수익을 기록한 Australian Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: STX은 지난 1년 동안 10.1%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is STX's price volatile compared to industry and market?
STX volatility
STX Average Weekly Movement9.8%
Oil and Gas Industry Average Movement10.4%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

안정적인 주가: STX는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: STX의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1997n/aPeter Stokeswww.strikeenergy.com.au

독립 가스 생산업체인 스트라이크 에너지는 호주에서 석유 및 가스 자원을 탐사하고 개발하는 회사입니다. 주력 프로젝트는 퍼스 분지에 위치한 서부 및 남부 에레굴라 프로젝트를 포함하는 그레이터 에레굴라 퍼미안 가스전입니다. 이 회사는 이전에 Strike Oil Limited로 알려졌으며 2009년 12월에 Strike Oil Limited로 사명을 변경했습니다.

Strike Energy Limited 기초 지표 요약

Strike Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
STX 기초 통계
시가총액AU$377.94m
순이익 (TTM)-AU$157.33m
매출 (TTM)AU$72.72m
5.2x
주가매출비율(P/S)
-2.4x
주가수익비율(P/E)

STX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
STX 손익계산서 (TTM)
매출AU$72.72m
매출원가AU$69.26m
총이익AU$3.46m
기타 비용AU$160.79m
순이익-AU$157.33m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 23, 2025

주당순이익(EPS)-0.044
총이익률4.76%
순이익률-216.36%
부채/자본 비율26.6%

STX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 13:25
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Strike Energy Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter