다른 서비스와 비교했을 때 BPT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

BPT은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

BPT 의 PS 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

BPT 은 Price-To-Sales 1.7 Australian Oil and Gas 업계 평균( 4.4 x).

BPT 의 PS 비율과 공정 PS 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BPT 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 BPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BPT ( A$1.36 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$6.49 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

BPT 주식 개요

Beach Energy Limited는 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사로 운영됩니다. 자세한 내용

BPT 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	3/6
과거 실적	0/6
재무 상태	3/6
배당금	2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 79.1% 에서 거래

수익은 매년 45.48% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

2.95% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Beach Energy Limited 경쟁사

Amplitude Energy

ASX:AEL

AU$501.6m

Santos

ASX:STO

AU$20.7b

Karoon Energy

ASX:KAR

AU$1.0b

Horizon Oil

ASX:HZN

AU$292.8m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Beach Energy
과거 주가
현재 주가	AU$1.36
52주 최고치	AU$1.93
52주 최저치	AU$1.07
베타	1.33
1개월 변경	6.27%
3개월 변경 사항	17.32%
1년 변경 사항	-15.58%
3년 변화	11.07%
5년 변화	-47.28%
IPO 이후 변화	176.54%

최근 뉴스 및 업데이트

Beach Energy Limited (ASX:BPT) Just Reported, And Analysts Assigned A AU$1.58 Price Target

Aug 16

Beach Energy (ASX:BPT) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.02

Aug 14

Recent updates

Beach Energy (ASX:BPT) Is Making Moderate Use Of Debt

Dec 16

Beach Energy Limited's (ASX:BPT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Sep 24

Beach Energy (ASX:BPT) Has Announced A Dividend Of A$0.02

Aug 29

Beach Energy Limited (ASX:BPT) Just Reported, And Analysts Assigned A AU$1.58 Price Target

Aug 16

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Beach Energy Limited's (ASX:BPT) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Jun 06

Does Beach Energy (ASX:BPT) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 07

Investors Continue Waiting On Sidelines For Beach Energy Limited (ASX:BPT)

Jan 09

Slowing Rates Of Return At Beach Energy (ASX:BPT) Leave Little Room For Excitement

Dec 15

Beach Energy (ASX:BPT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 23

Beach Energy (ASX:BPT) Is Increasing Its Dividend To A$0.02

Sep 01

Beach Energy (ASX:BPT) Is Increasing Its Dividend To A$0.02

Aug 18

Is There An Opportunity With Beach Energy Limited's (ASX:BPT) 49% Undervaluation?

Jul 29

Be Wary Of Beach Energy (ASX:BPT) And Its Returns On Capital

Jul 11

Is Beach Energy (ASX:BPT) Using Too Much Debt?

Jun 15

We Think Beach Energy (ASX:BPT) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 10

The Returns On Capital At Beach Energy (ASX:BPT) Don't Inspire Confidence

Feb 14

Is Beach Energy (ASX:BPT) Using Too Much Debt?

Oct 08

These 4 Measures Indicate That Beach Energy (ASX:BPT) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 22

An Intrinsic Calculation For Beach Energy Limited (ASX:BPT) Suggests It's 33% Undervalued

Jun 07

We Think Beach Energy (ASX:BPT) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 08

Beach Energy's (ASX:BPT) Dividend Will Be AU$0.01

Feb 16

Beach Energy (ASX:BPT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 30

Estimating The Intrinsic Value Of Beach Energy Limited (ASX:BPT)

Sep 12

Beach Energy (ASX:BPT) Will Pay A Dividend Of AU$0.01

Aug 18

Some Beach Energy Limited (ASX:BPT) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Aug 17

We Think Beach Energy (ASX:BPT) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 01

How Much Of Beach Energy Limited (ASX:BPT) Do Institutions Own?

Mar 14

The Independent Non-Executive Director of Beach Energy Limited (ASX:BPT), Sally-Anne Layman, Just Bought A Few More Shares

Feb 25

주주 수익률

	BPT	AU Oil and Gas	AU 마켓
7D	-0.4%	-2.5%	-2.7%
1Y	-15.6%	-27.4%	6.5%

수익률 대 산업: BPT 지난 1년 동안 -27.4 %를 반환한 Australian Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: BPT 지난 1년 동안 6.5 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is BPT's price volatile compared to industry and market?
BPT volatility
BPT Average Weekly Movement	4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

안정적인 주가: BPT 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: BPT 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1961	n/a	Brett Woods	www.beachenergy.com.au

Beach Energy Limited는 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 호주와 뉴질랜드 전역의 생산 유역에서 운영 및 비운영, 육상 및 해상, 석유 및 가스 생산에 종사하고 있습니다. 또한 탄화수소를 탐사, 개발, 생산, 운송하고 기체 및 액체 탄화수소를 판매합니다.

Beach Energy Limited 기본 사항 요약

Beach Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
BPT 기본 통계
시가총액	AU$3.09b
수익(TTM)	-AU$475.30m
수익(TTM)	AU$1.80b

1.7x

P/S 비율

-6.5x

P/E 비율

BPT 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
BPT 손익 계산서(TTM)
수익	AU$1.80b
수익 비용	AU$1.29b
총 이익	AU$503.30m
기타 비용	AU$978.60m
수익	-AU$475.30m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	-0.21
총 마진	28.00%
순이익 마진	-26.44%
부채/자본 비율	22.7%

BPT 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.0%

현재 배당 수익률

-19%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 03:07
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Beach Energy Limited 29 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

BPT 주식 개요

보상

위험 분석

Beach Energy Limited 경쟁사

ASX:AEL

AU$501.6m

ASX:STO

AU$20.7b

ASX:KAR

AU$1.0b

ASX:HZN

AU$292.8m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Beach Energy (ASX:BPT) Is Making Moderate Use Of Debt

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Beach Energy (ASX:BPT) Has Announced A Dividend Of A$0.02

Beach Energy Limited (ASX:BPT) Just Reported, And Analysts Assigned A AU$1.58 Price Target

Beach Energy (ASX:BPT) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.02

Beach Energy Limited Announces Fully Franked Final Dividend for 2024, Payable on September 30, 2024

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Beach Energy Limited Announces Fully Franked Final Dividend for 2024, Payable on September 30, 2024

Final dividend of AU$0.02 announced

Price target decreased by 9.8% to AU$1.60

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 17%

Beach Energy Limited's (ASX:BPT) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Does Beach Energy (ASX:BPT) Have A Healthy Balance Sheet?

Beach Energy Limited Appoints Sally Martin as an Independent Non-Executive Director

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

First half dividend of AU$0.02 announced

First half 2024 earnings released: AU$0.15 loss per share (vs AU$0.091 profit in 1H 2023)

Beach Energy Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 12, 2024

Investors Continue Waiting On Sidelines For Beach Energy Limited (ASX:BPT)

Slowing Rates Of Return At Beach Energy (ASX:BPT) Leave Little Room For Excitement

Less than half of directors are independent

Beach Energy Ltd Announces Board Changes

Beach Energy (ASX:BPT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Woodside Energy's Pyrenees and Macedon Oil and Gas Projects Reportedly Up for Sale through Morgan Stanley

Beach Energy (ASX:BPT) Is Increasing Its Dividend To A$0.02

Upcoming dividend of AU$0.02 per share at 2.6% yield

Beach Energy (ASX:BPT) Is Increasing Its Dividend To A$0.02

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.22 in FY 2022)

Beach Energy Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2023

Beach Energy Limited Announces Chief Executive Officer Changes

Beach Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 14, 2023

Is There An Opportunity With Beach Energy Limited's (ASX:BPT) 49% Undervaluation?

Beach Energy Limited Announces Director Changes

Be Wary Of Beach Energy (ASX:BPT) And Its Returns On Capital

Is Beach Energy (ASX:BPT) Using Too Much Debt?

Beach Energy Ltd Appoints Bruce Clement as an Independent Non-Executive Director

We Think Beach Energy (ASX:BPT) Can Stay On Top Of Its Debt

Upcoming dividend of AU$0.02 per share at 2.7% yield

The Returns On Capital At Beach Energy (ASX:BPT) Don't Inspire Confidence

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.091 (vs AU$0.093 in 1H 2022)

Beach Energy Limited Announces Ordinary Franked Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 31 March 2023

Beach Energy Ltd Appoints David Lim as Company Secretary

Beach Energy Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 13, 2023

Consensus EPS estimates fall by 13%

Beach Energy Limited to Report Q2, 2023 Results on Jan 31, 2023

Beach Energy Limited (ASX:BPT) made an offer to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) for AUD0.2 per share.

Beach Energy Limited Announces Retirement of Directors

Is Beach Energy (ASX:BPT) Using Too Much Debt?

Beach Energy Limited Announces Company Secretary Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$119k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Consensus EPS estimates fall by 10%

Consensus EPS estimates fall by 10%

Beach Energy Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 30, 2022

Beach Energy Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Beach Energy Limited Announces Completion of its Offshore Otway Basin Drilling Campaign

Beach Energy Limited Appoints Anne-Marie Barbaro as Chief Financial Officer

These 4 Measures Indicate That Beach Energy (ASX:BPT) Is Using Debt Reasonably Well

Investor sentiment deteriorated over the past week

Vintage Energy Limited (ASX:VEN), along with Metgasco Limited (ASX:MEL) and Bridgeport (Cooper Basin) Pty Ltd. completed the acquisition of 15% stake in Cooper Basin licence PRL 211 from Beach Energy Limited (ASX:BPT).