WHC 주식 개요

화이트헤븐 석탄 유한회사는 뉴사우스웨일즈와 퀸즐랜드에서 탄광을 개발 및 운영하는 회사입니다. 자세한 내용

WHC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	4/6
미래 성장	4/6
과거 실적	1/6
재무 상태	3/6
배당금	2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 68.4% 에서 거래

수익은 매년 20.66% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 49.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (9.3%) 작년보다 낮습니다 (43.9%)

3.34% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Whitehaven Coal Limited 경쟁사

New Hope

ASX:NHC

AU$4.2b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$8.3b

Boss Energy

ASX:BOE

AU$934.1m

Paladin Energy

ASX:PDN

AU$2.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Whitehaven Coal
과거 주가
현재 주가	AU$5.99
52주 최고치	AU$9.08
52주 최저치	AU$5.46
베타	0.21
1개월 변경	-10.80%
3개월 변경 사항	0.50%
1년 변경 사항	-19.60%
3년 변화	121.03%
5년 변화	131.27%
IPO 이후 변화	326.33%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

주주 수익률

	WHC	AU Oil and Gas	AU 마켓
7D	-9.4%	-2.8%	-2.0%
1Y	-19.6%	-27.3%	7.8%

수익률 대 산업: WHC 지난 1년 동안 -27.3 %를 반환한 Australian Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: WHC 지난 1년 동안 7.8 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is WHC's price volatile compared to industry and market?
WHC volatility
WHC Average Weekly Movement	4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

안정적인 주가: WHC 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: WHC 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1999	n/a	Paul Flynn	www.whitehavencoal.com.au

화이트헤븐 석탄 유한회사는 뉴사우스웨일즈와 퀸즐랜드에서 탄광을 개발하고 운영합니다. 이 회사는 야금 및 열탄을 생산합니다. 뉴사우스웨일스주 군네다 석탄 분지에 위치한 오픈 컷과 지하를 포함한 광산을 운영하고 있습니다.

Whitehaven Coal Limited 기본 사항 요약

Whitehaven Coal 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
WHC 기본 통계
시가총액	AU$5.00b
수익(TTM)	AU$355.00m
수익(TTM)	AU$3.83b

14.1x

P/E 비율

1.3x

P/S 비율

WHC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
WHC 손익 계산서(TTM)
수익	AU$3.83b
수익 비용	AU$1.91b
총 이익	AU$1.92b
기타 비용	AU$1.57b
수익	AU$355.00m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 20, 2025

주당 순이익(EPS)	0.42
총 마진	50.13%
순이익 마진	9.27%
부채/자본 비율	30.9%

WHC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.3%

현재 배당 수익률

45%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 23:46
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Whitehaven Coal Limited 35 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn Lawcock	Barrenjoey Markets Pty Limited

WHC 주식 개요

보상

위험 분석

Whitehaven Coal Limited 경쟁사

ASX:NHC

AU$4.2b

ASX:YAL

AU$8.3b

ASX:BOE

AU$934.1m

ASX:PDN

AU$2.3b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Whitehaven Coal Limited Reaffirms Group Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Final dividend reduced to AU$0.13

Whitehaven Coal Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 17, 2024

Recent updates

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

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Whitehaven Coal Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 17, 2024

JFE Steel Corporation agreed to acquire 10% stake in Blackwater Coal Mine In Australia from Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) for $360 million.

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.44 (vs AU$3.08 in FY 2023)

Nippon Steel Australia Pty Limited agreed to acquire 20% stake in Blackwater Coal Mine In Australia from Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) for $720 million.

Glencore Reportedly Eyes Anglo Coal Assets

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Anglo American Reportedly Sets Up for AUD 7.5 Billion Coal Exit

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) completed the acquisition of Metallurgical Coal Assets in Australia from Mitsubishi Development Pty Ltd and BHP Group Limited (ASX : BHP).

Deal Close on Whitehaven's Blackwater Mine Sell Down

First half dividend of AU$0.07 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.32 (vs AU$1.99 in 1H 2023)

Whitehaven Coal Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) agreed to acquire Metallurgical Coal Assets in Australia from Mitsubishi Development Pty Ltd and BHP Group Limited (ASX : BHP) for $4.1 billion.

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Now 21% undervalued

Whitehaven Coal Receives a Shareholder Proposal from Market Forces

Whitehaven Reportedly Leads the Way in Auction for BHP Coal Mines

Whitehaven Coal Limited Provides Production Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$3.08 (vs AU$1.98 in FY 2022)

Daunia Mine Reportedly Bid Possible Without Whitehaven Equity Raising

Independent Non-Executive Director recently bought AU$86k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$1.0m worth of stock

Whitehaven Coal Limited Appoints Wallis Graham as Independent Non-Executive Director

Whitehaven Coal Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 10 March 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$1.99 (vs AU$0.34 in 1H 2022)

Whitehaven Coal Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently sold AU$212k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$1.2m worth of stock

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 20% undervalued

Whitehaven Coal Limited Revises Production Guidance for the Year 2023

Whitehaven Coal Limited Announces Board Changes

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Key Executive recently bought AU$2.1m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.98 (vs AU$0.55 loss in FY 2021)

John Conde AO Not to Stand for Re-Election as Deputy Chairman and Non-Executive Director of Whitehaven Coal Limited

Now 24% undervalued

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Whitehaven Coal Limited Announces Unfranked Distribution for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 11, 2022

Now 20% undervalued

Insider recently sold AU$34m worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$549k worth of stock

Insider recently sold AU$23m worth of stock

Full year 2021 earnings released: AU$0.55 loss per share (vs AU$0.03 profit in FY 2020)

Whitehaven Coal Limited Provides Production and Sales Guidance for the Fiscal Year 2022

Whitehaven Coal Limited Updates Production Guidance for Fiscal 2021