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Experience Co LimitedASX:EXP 주식 보고서

시가총액 AU$94.3m
주가
AU$0.13
해당 없음
1Y0%
7D0%
포트폴리오 가치
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Experience Co Limited

ASX:EXP 주식 리포트

시가총액: AU$94.3m

Experience Co (EXP) 주식 개요

Experience Co Limited는 호주와 뉴질랜드에서 모험 관광 및 레저 사업을 영위하는 회사입니다. 자세히 보기

EXP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당1/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 65.3% 에서 거래

수익은 매년 59.44% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(A$94M)


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Experience Co

Adventure Travel Demand And Tourism Recovery Will Drive Long-Term Earnings Improvement

Catalysts About Experience Co Experience Co operates adventure and nature based tourism experiences across Australia and New Zealand, including skydiving, reef and marine tours, treetop attractions and immersive lodge stays. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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AU$0.24
FV
45.8% 저평가 내재 할인율
8.02%
Revenue growth p.a.
4
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Experience Co Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Experience Co 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$0.13
52주 최고가AU$0.17
52주 최저가AU$0.091
베타0.42
1개월 변동8.33%
3개월 변동-10.34%
1년 변동0%
3년 변동-49.02%
5년 변동-39.53%
IPO 이후 변동-66.67%

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Do Institutions Own Experience Co Limited (ASX:EXP) Shares?

Nov 19
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주주 수익률

EXPAU HospitalityAU 시장
7D0%5.5%0.7%
1Y0%-5.7%7.7%

수익률 대 산업: EXP은 지난 1년 동안 -5.7%의 수익을 기록한 Australian Hospitality 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EXP은 지난 1년 동안 7.7%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EXP's price volatile compared to industry and market?
EXP volatility
EXP Average Weekly Movement9.8%
Hospitality Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

안정적인 주가: EXP는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EXP의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1999n/aJohn O’Sullivanexperienceco.com

Experience Co Limited는 호주와 뉴질랜드에서 모험 관광 및 레저 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 스카이 다이빙과 어드벤처 체험 부문을 운영합니다. 텐덤 스카이다이빙 및 관련 상품, 산호초 기반 다이빙 및 스노클링 체험, 열대우림 투어, 항공 어드벤처, 롯지 및 도보 체험 등을 제공합니다.

Experience Co Limited 기초 지표 요약

Experience Co의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EXP 기초 통계
시가총액AU$94.33m
순이익 (TTM)-AU$975.00k
매출 (TTM)AU$134.32m
0.7x
주가매출비율(P/S)
-100.6x
주가수익비율(P/E)

EXP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EXP 손익계산서 (TTM)
매출AU$134.32m
매출원가AU$83.44m
총이익AU$50.87m
기타 비용AU$51.85m
순이익-AU$975.00k

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.0013
총이익률37.88%
순이익률-0.73%
부채/자본 비율17.0%

EXP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.9%
현재 배당 수익률
-194%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/13 12:43
종가2026/01/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Experience Co Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Allan FranklinCanaccord Genuity
Alexander MeesMorgans Financial Limited
Billy BoultonMorgans Financial Limited