Experience Co Limited

ASX:EXP 주식 보고서

시가총액: AU$102.3m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Experience Co 가치 평가

EXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXP ( A$0.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EXP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA17.3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
VVA Viva Leisure
0.9x12.0%AU$138.5m
CEH Coast Entertainment Holdings
2.2x9.4%AU$188.0m
XRG xReality Group
2xn/aAU$20.5m
BET Betmakers Technology Group
0.8xn/aAU$82.0m
EXP Experience Co
0.8x11.0%AU$102.3m

Price-To-Sales 대 피어: EXP은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EXP 의 PE 비율은 AU Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EXP 은 Price-To-Sales 1 Australian Hospitality 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EXP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EXP 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.14
AU$0.26
+89.5%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Sep ’25AU$0.14
AU$0.26
+76.4%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Aug ’25AU$0.15
AU$0.30
+98.3%
10.7%AU$0.34AU$0.25n/a4
Jul ’25AU$0.17
AU$0.31
+82.4%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Jun ’25AU$0.13
AU$0.31
+138.5%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.17
AU$0.31
+77.1%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.16
AU$0.31
+93.8%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.18
AU$0.31
+72.2%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.18
AU$0.31
+73.6%
4.2%AU$0.33AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.20
AU$0.32
+64.1%
6.6%AU$0.35AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.18
AU$0.33
+76.6%
6.3%AU$0.35AU$0.30n/a3
Nov ’24AU$0.21
AU$0.33
+51.9%
6.3%AU$0.35AU$0.30n/a3
Oct ’24AU$0.22
AU$0.33
+48.5%
6.3%AU$0.35AU$0.30n/a3
Sep ’24AU$0.22
AU$0.33
+48.5%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Aug ’24AU$0.23
AU$0.38
+67.4%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.153
Jul ’24AU$0.23
AU$0.38
+60.3%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.173
Jun ’24AU$0.26
AU$0.38
+44.9%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.133
May ’24AU$0.29
AU$0.39
+35.6%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.173
Apr ’24AU$0.28
AU$0.39
+43.0%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.163
Mar ’24AU$0.30
AU$0.39
+31.1%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.183
Feb ’24AU$0.27
AU$0.34
+27.2%
16.2%AU$0.42AU$0.29AU$0.183
Jan ’24AU$0.23
AU$0.34
+49.3%
16.2%AU$0.42AU$0.29AU$0.203
Dec ’23AU$0.21
AU$0.34
+59.7%
16.2%AU$0.42AU$0.29AU$0.183
Nov ’23AU$0.24
AU$0.34
+43.1%
16.2%AU$0.42AU$0.29AU$0.213
Oct ’23AU$0.20
AU$0.34
+71.7%
16.2%AU$0.42AU$0.29AU$0.223
Sep ’23AU$0.21
AU$0.34
+59.7%
16.2%AU$0.42AU$0.29AU$0.223

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y