Experience Co Limited

ASX:EXP 주식 리포트

시가총액: AU$105.8m

Experience Co 가치 평가

EXP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EXP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$0.39
Fair Value
64.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: EXP ( A$0.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EXP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EXP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 EXP의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EXP의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
EXP의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출AU$134.32m
시가총액AU$105.85m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

EXP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EXP의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.5x
VVA Viva Leisure
0.8x8.53%AU$175.4m
CEH Coast Entertainment Holdings
2x10.05%AU$192.3m
XRG xReality Group
2.5xn/aAU$34.3m
ENN Elanor Investors Group
0.8xn/aAU$121.1m
EXP Experience Co
0.8x7.61%AU$105.8m

Price-To-Sales 대 피어: EXP은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

EXP의 PS 비율은 AU Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SGR Star Entertainment Group
0.2x0.088%US$158.22m
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.86m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EXP 0.8x업계 평균 1.6xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EXP 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 Australian Hospitality 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

EXP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EXP PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EXP 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EXP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.14
AU$0.24
+71.43%
4.17%AU$0.25AU$0.23n/a2
Nov ’26AU$0.15
AU$0.24
+60.00%
4.17%AU$0.25AU$0.23n/a2
Oct ’26AU$0.15
AU$0.24
+57.78%
3.98%AU$0.25AU$0.23n/a3
Sep ’26AU$0.15
AU$0.24
+57.78%
3.98%AU$0.25AU$0.23n/a3
Aug ’26AU$0.13
AU$0.24
+92.00%
12.27%AU$0.28AU$0.21n/a3
Jul ’26AU$0.12
AU$0.25
+106.80%
18.88%AU$0.32AU$0.21n/a3
Jun ’26AU$0.11
AU$0.25
+130.30%
18.88%AU$0.32AU$0.21n/a3
May ’26AU$0.099
AU$0.25
+148.47%
22.41%AU$0.34AU$0.20n/a4
Apr ’26AU$0.10
AU$0.25
+134.28%
22.41%AU$0.34AU$0.20n/a4
Mar ’26AU$0.13
AU$0.24
+85.20%
24.78%AU$0.34AU$0.18n/a4
Feb ’26AU$0.12
AU$0.25
+111.05%
21.30%AU$0.33AU$0.18n/a4
Jan ’26AU$0.13
AU$0.25
+94.82%
21.30%AU$0.33AU$0.18n/a4
Dec ’25AU$0.14
AU$0.25
+87.60%
21.30%AU$0.33AU$0.18n/a4
Nov ’25AU$0.14
AU$0.25
+87.60%
21.30%AU$0.33AU$0.18AU$0.154
Oct ’25AU$0.14
AU$0.26
+82.69%
20.74%AU$0.33AU$0.18AU$0.154
Sep ’25AU$0.14
AU$0.26
+76.39%
20.74%AU$0.33AU$0.18AU$0.154
Aug ’25AU$0.15
AU$0.30
+98.33%
10.73%AU$0.34AU$0.25AU$0.134
Jul ’25AU$0.17
AU$0.31
+82.35%
5.59%AU$0.34AU$0.30AU$0.124
Jun ’25AU$0.13
AU$0.31
+138.46%
5.59%AU$0.34AU$0.30AU$0.114
May ’25AU$0.17
AU$0.31
+77.14%
5.59%AU$0.34AU$0.30AU$0.0994
Apr ’25AU$0.16
AU$0.31
+93.75%
5.59%AU$0.34AU$0.30AU$0.104
Mar ’25AU$0.18
AU$0.31
+72.22%
5.59%AU$0.34AU$0.30AU$0.134
Feb ’25AU$0.18
AU$0.31
+73.61%
4.16%AU$0.33AU$0.30AU$0.124
Jan ’25AU$0.20
AU$0.32
+64.10%
6.63%AU$0.35AU$0.30AU$0.134
Dec ’24AU$0.18
AU$0.33
+76.58%
6.29%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Nov ’24AU$0.21
AU$0.33
+51.94%
6.29%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
AU$0.24
Fair Value
41.7% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 13:06
종가2025/11/19 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Experience Co Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Allan FranklinCanaccord Genuity
Alexander MeesMorgans Financial Limited
Billy BoultonMorgans Financial Limited