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United Parcel Service 評価
UPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UPS ( $134.2 ) は、当社の 公正価値 ( $206.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UPS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$114.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
UPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.1x | ||
FDX FedEx | 14.2x | 9.9% | US$61.1b |
EXPD Expeditors International of Washington | 25.6x | 3.6% | US$17.6b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 14.7x | 13.5% | US$17.8b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 33.8x | 15.9% | US$10.0b |
UPS United Parcel Service | 19.8x | 12.9% | US$114.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: UPSは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UPS'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UPSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$136.87 | US$162.26 +18.5% | 12.3% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$138.93 | US$162.48 +17.0% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$145.92 | US$162.95 +11.7% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$147.62 | US$159.56 +8.1% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$148.06 | US$160.34 +8.3% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$142.41 | US$161.37 +13.3% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$157.23 | US$166.10 +5.6% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.91 | US$165.57 +6.9% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$139.80 | US$166.77 +19.3% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$155.87 | US$184.42 +18.3% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$168.00 | US$189.93 +13.1% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | US$185.50 | US$190.38 +2.6% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | US$179.25 | US$189.90 +5.9% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Jun ’24 | US$167.83 | US$191.10 +13.9% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$138.93 | 29 |
| May ’24 | US$182.20 | US$189.68 +4.1% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$145.92 | 28 |
| Apr ’24 | US$193.99 | US$191.97 -1.0% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$147.62 | 30 |
| Mar ’24 | US$183.08 | US$191.70 +4.7% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$148.06 | 30 |
| Feb ’24 | US$184.98 | US$191.70 +3.6% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$142.41 | 30 |
| Jan ’24 | US$173.84 | US$190.52 +9.6% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$157.23 | 31 |
| Dec ’23 | US$190.19 | US$189.55 -0.3% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$154.91 | 31 |
| Nov ’23 | US$167.40 | US$189.81 +13.4% | 12.4% | US$251.00 | US$100.00 | US$139.80 | 31 |
| Oct ’23 | US$161.54 | US$207.17 +28.2% | 11.2% | US$251.00 | US$148.00 | US$155.87 | 29 |
| Sep ’23 | US$196.61 | US$207.66 +5.6% | 10.9% | US$251.00 | US$148.00 | US$168.00 | 29 |
| Aug ’23 | US$195.34 | US$207.21 +6.1% | 10.7% | US$251.00 | US$148.00 | US$185.50 | 29 |
| Jul ’23 | US$184.99 | US$217.04 +17.3% | 12.5% | US$270.00 | US$148.00 | US$179.25 | 28 |
| Jun ’23 | US$180.23 | US$218.64 +21.3% | 12.3% | US$270.00 | US$148.00 | US$167.83 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。