Expeditors International of Washington 評価
EXPD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXPD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXPD ( $120.33 ) は、当社の 公正価値 ( $130.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXPDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
EXPD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EXPDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EXPD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | US$732.91m |
| 時価総額 | US$16.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 8.8x |
株価収益率 同業他社との比較
EXPD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EXPDは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EXPD'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EXPDは、 US Logistics業界平均 (23x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EXPD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EXPDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$120.33 | US$117.00 -2.8% | 9.6% | US$131.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$119.06 | US$115.80 -2.7% | 10.5% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$128.26 | US$116.00 -9.6% | 10.4% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$123.41 | US$116.00 -6.0% | 10.4% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$126.48 | US$114.86 -9.2% | 11.1% | US$137.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$120.87 | US$110.71 -8.4% | 10.4% | US$131.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$120.90 | US$110.36 -8.7% | 9.9% | US$126.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$111.99 | US$107.07 -4.4% | 9.8% | US$126.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$119.07 | US$107.00 -10.1% | 9.5% | US$126.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$120.64 | US$106.60 -11.6% | 8.5% | US$121.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$123.69 | US$107.44 -13.1% | 9.5% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$127.20 | US$105.59 -17.0% | 9.0% | US$121.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$120.09 | US$105.29 -12.3% | 8.8% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$109.92 | US$106.59 -3.0% | 8.7% | US$120.00 | US$85.00 | US$119.06 | 17 |
| Oct ’24 | US$114.63 | US$106.71 -6.9% | 8.5% | US$120.00 | US$86.00 | US$128.26 | 17 |
| Sep ’24 | US$116.37 | US$106.71 -8.3% | 8.5% | US$120.00 | US$86.00 | US$123.41 | 17 |
| Aug ’24 | US$125.47 | US$103.00 -17.9% | 8.0% | US$120.00 | US$84.00 | US$126.48 | 16 |
| Jul ’24 | US$121.13 | US$101.07 -16.6% | 7.6% | US$120.00 | US$85.00 | US$120.87 | 15 |
| Jun ’24 | US$111.48 | US$102.13 -8.4% | 8.5% | US$120.00 | US$85.00 | US$120.90 | 16 |
| May ’24 | US$116.47 | US$99.73 -14.4% | 8.8% | US$120.00 | US$86.00 | US$111.99 | 15 |
| Apr ’24 | US$110.12 | US$100.29 -8.9% | 8.8% | US$120.00 | US$87.00 | US$119.07 | 14 |
| Mar ’24 | US$105.38 | US$99.87 -5.2% | 8.8% | US$120.00 | US$87.00 | US$120.64 | 15 |
| Feb ’24 | US$113.66 | US$100.67 -11.4% | 9.3% | US$120.00 | US$90.00 | US$123.69 | 15 |
| Jan ’24 | US$103.92 | US$103.07 -0.8% | 10.9% | US$122.00 | US$88.00 | US$127.20 | 15 |
| Dec ’23 | US$115.25 | US$101.86 -11.6% | 10.4% | US$122.00 | US$88.00 | US$120.09 | 14 |
| Nov ’23 | US$98.84 | US$100.46 +1.6% | 12.5% | US$125.00 | US$80.00 | US$109.92 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。