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C.H. Robinson Worldwide 評価
CHRW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHRW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHRW ( $85.67 ) は、当社の 公正価値 ( $129.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHRWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHRW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CHRW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$10.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CHRW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.1x | ||
EXPD Expeditors International of Washington | 25.8x | 3.6% | US$17.9b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 15.1x | 13.5% | US$17.2b |
GXO GXO Logistics | 35.3x | 28.3% | US$5.7b |
HUBG Hub Group | 20.3x | 12.4% | US$2.7b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 34.2x | 15.8% | US$10.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: CHRWは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CHRW'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHRW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.2x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CHRWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$88.49 | US$82.59 -6.7% | 9.2% | US$94.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$86.37 | US$80.90 -6.3% | 9.0% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$72.09 | US$77.33 +7.3% | 10.4% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$73.34 | US$78.92 +7.6% | 10.1% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$73.88 | US$80.30 +8.7% | 11.1% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$73.50 | US$81.42 +10.8% | 11.7% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$86.39 | US$86.18 -0.2% | 11.5% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$83.26 | US$86.38 +3.8% | 11.4% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$81.46 | US$88.65 +8.8% | 11.0% | US$111.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$86.13 | US$92.86 +7.8% | 11.8% | US$120.00 | US$62.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$88.35 | US$93.63 +6.0% | 11.7% | US$120.00 | US$62.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$99.39 | US$93.15 -6.3% | 12.5% | US$120.00 | US$62.00 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | US$94.35 | US$92.88 -1.6% | 12.0% | US$120.00 | US$62.00 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | US$94.87 | US$93.00 -2.0% | 11.9% | US$120.00 | US$62.00 | US$86.37 | 26 |
| May ’24 | US$104.44 | US$92.70 -11.2% | 12.3% | US$120.00 | US$62.00 | US$72.09 | 25 |
| Apr ’24 | US$99.37 | US$94.02 -5.4% | 12.3% | US$128.00 | US$64.00 | US$73.34 | 25 |
| Mar ’24 | US$99.38 | US$94.04 -5.4% | 12.6% | US$128.00 | US$64.00 | US$73.88 | 25 |
| Feb ’24 | US$102.12 | US$94.42 -7.5% | 13.0% | US$128.00 | US$67.00 | US$73.50 | 24 |
| Jan ’24 | US$91.56 | US$98.48 +7.6% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$86.39 | 25 |
| Dec ’23 | US$98.77 | US$98.88 +0.1% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$83.26 | 25 |
| Nov ’23 | US$97.84 | US$107.38 +9.7% | 12.4% | US$135.00 | US$67.00 | US$81.46 | 24 |
| Oct ’23 | US$96.31 | US$111.41 +15.7% | 12.3% | US$135.00 | US$66.00 | US$86.13 | 22 |
| Sep ’23 | US$114.88 | US$111.73 -2.7% | 12.2% | US$135.00 | US$66.00 | US$88.35 | 22 |
| Aug ’23 | US$109.70 | US$111.09 +1.3% | 12.2% | US$135.00 | US$66.00 | US$99.39 | 22 |
| Jul ’23 | US$102.06 | US$109.78 +7.6% | 13.0% | US$135.00 | US$63.00 | US$94.35 | 23 |
| Jun ’23 | US$108.94 | US$110.45 +1.4% | 13.3% | US$135.00 | US$63.00 | US$94.87 | 22 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。