FedEx Corporation

NYSE:FDX 株式レポート

時価総額：US$61.1b

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FedEx 評価

FDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FDX ( $248.09 ) は、当社の 公正価値 ( $277.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FDXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FDX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA8.3x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

FDX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
UPS United Parcel Service
19.4x12.9%US$114.8b
ZTO ZTO Express (Cayman)
15.2x13.5%US$17.8b
EXPD Expeditors International of Washington
25.3x3.6%US$17.6b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
33.1x15.9%US$10.0b
FDX FedEx
13.9x10.6%US$61.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FDXは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FDX'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FDXは、 Global Logistics業界平均 (15.6x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FDX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FDX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: FDXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$248.09
US$307.49
+23.9%
10.2%US$351.00US$210.00n/a29
Jun ’25US$253.96
US$309.87
+22.0%
10.2%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25US$260.73
US$310.21
+19.0%
9.9%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25US$280.13
US$308.70
+10.2%
10.1%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25US$246.60
US$293.84
+19.2%
10.5%US$347.00US$195.00n/a30
Feb ’25US$241.95
US$295.33
+22.1%
10.0%US$347.00US$205.00n/a31
Jan ’25US$252.97
US$294.07
+16.2%
10.1%US$360.00US$205.00n/a31
Dec ’24US$264.42
US$291.90
+10.4%
11.0%US$370.00US$205.00n/a30
Nov ’24US$243.23
US$290.47
+19.4%
10.6%US$370.00US$205.00n/a30
Oct ’24US$264.92
US$283.37
+7.0%
11.1%US$330.00US$205.00n/a30
Sep ’24US$260.97
US$263.37
+0.9%
10.9%US$312.00US$186.00n/a30
Aug ’24US$268.16
US$260.03
-3.0%
10.2%US$294.00US$186.00n/a30
Jul ’24US$247.90
US$255.27
+3.0%
10.7%US$290.00US$186.00n/a30
Jun ’24US$217.29
US$253.34
+16.6%
11.4%US$295.00US$180.00US$253.9629
May ’24US$230.58
US$251.96
+9.3%
11.7%US$305.00US$180.00US$260.7328
Apr ’24US$228.49
US$241.33
+5.6%
13.8%US$305.00US$145.00US$280.1327
Mar ’24US$204.33
US$202.54
-0.9%
15.1%US$257.00US$145.00US$246.6026
Feb ’24US$202.11
US$196.42
-2.8%
13.1%US$240.00US$145.00US$241.9526
Jan ’24US$173.20
US$194.74
+12.4%
14.1%US$258.00US$130.00US$252.9727
Dec ’23US$180.45
US$196.48
+8.9%
18.2%US$295.00US$125.00US$264.4227
Nov ’23US$158.19
US$195.41
+23.5%
18.1%US$295.00US$125.00US$243.2327
Oct ’23US$148.47
US$203.19
+36.9%
17.7%US$295.00US$125.00US$264.9226
Sep ’23US$211.86
US$288.78
+36.3%
9.6%US$342.00US$245.00US$260.9727
Aug ’23US$237.70
US$289.59
+21.8%
9.5%US$342.00US$245.00US$268.1627
Jul ’23US$223.61
US$291.26
+30.3%
9.3%US$342.00US$245.00US$247.9027
Jun ’23US$218.67
US$288.86
+32.1%
10.5%US$339.00US$230.00US$217.2927

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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