ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO 株式レポート

時価総額：US$18.6b

ZTO Express (Cayman) 評価

ZTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZTO ( $23.09 ) は、当社の 公正価値 ( $42.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZTO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

ZTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
EXPD Expeditors International of Washington
24.9x5.1%US$16.8b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
34.4x15.9%US$12.1b
GXO GXO Logistics
50x35.5%US$7.1b
FDX FedEx
16.6x10.8%US$66.9b
ZTO ZTO Express (Cayman)
15.4x14.1%US$18.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ZTOは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZTO'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZTOは、 US Logistics業界平均 (24.7x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZTOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$23.09
US$28.89
+25.1%
10.9%US$38.11US$20.31n/a21
Oct ’25US$25.40
US$28.99
+14.1%
12.9%US$38.73US$20.48n/a21
Sep ’25US$21.44
US$28.53
+33.1%
12.7%US$38.15US$20.33n/a21
Aug ’25US$18.50
US$28.46
+53.9%
15.7%US$38.27US$14.61n/a21
Jul ’25US$20.71
US$28.45
+37.4%
15.7%US$38.25US$14.60n/a21
Jun ’25US$22.79
US$28.59
+25.4%
14.9%US$38.36US$14.65n/a21
May ’25US$21.07
US$28.11
+33.4%
15.0%US$38.25US$14.67n/a21
Apr ’25US$21.45
US$28.35
+32.2%
15.2%US$38.35US$14.64n/a20
Mar ’25US$20.31
US$30.07
+48.1%
19.9%US$39.48US$14.57n/a19
Feb ’25US$16.54
US$30.95
+87.1%
19.1%US$39.57US$14.61n/a20
Jan ’25US$21.28
US$31.68
+48.9%
16.5%US$39.78US$14.69n/a20
Dec ’24US$22.27
US$32.13
+44.3%
17.2%US$41.01US$14.73n/a20
Nov ’24US$23.50
US$35.25
+50.0%
10.7%US$42.59US$29.92US$23.0920
Oct ’24US$24.17
US$35.33
+46.2%
10.5%US$42.59US$29.92US$25.4020
Sep ’24US$25.25
US$35.70
+41.4%
10.6%US$42.84US$30.10US$21.4421
Aug ’24US$26.92
US$36.78
+36.6%
9.1%US$42.97US$29.89US$18.5021
Jul ’24US$25.08
US$36.49
+45.5%
8.8%US$42.55US$29.60US$20.7121
Jun ’24US$25.79
US$37.21
+44.3%
8.5%US$43.57US$30.30US$22.7921
May ’24US$27.48
US$35.12
+27.8%
9.1%US$42.00US$30.16US$21.0721
Apr ’24US$28.66
US$34.97
+22.0%
8.2%US$41.00US$30.20US$21.4521
Mar ’24US$24.30
US$34.90
+43.6%
8.9%US$41.13US$29.62US$20.3121
Feb ’24US$29.36
US$35.21
+19.9%
9.2%US$41.77US$30.08US$16.5421
Jan ’24US$26.87
US$33.87
+26.1%
10.8%US$40.43US$24.66US$21.2821
Dec ’23US$24.86
US$32.81
+32.0%
11.1%US$39.10US$23.86US$22.2721
Nov ’23US$17.77
US$34.41
+93.6%
10.4%US$41.43US$29.20US$23.5021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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