Optical Cable バランスシートの健全性

短期負債: OCCの 短期資産 ( $29.2M ) が 短期負債 ( $7.0M ) を超えています。

長期負債: OCCの短期資産 ( $29.2M ) が 長期負債 ( $10.3M ) を上回っています。

負債レベル: OCCの 純負債対資本比率 ( 44.8% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: OCCの負債対資本比率は、過去 5 年間で54.3%から48.7%に減少しました。

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 OCCは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: OCCは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間17.7 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。