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Lantronix, Inc.NasdaqCM:LTRX 株式レポート

時価総額 US$244.7m
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株価
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7D0.4%
1D3.6%
ポートフォリオ価値
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Lantronix, Inc.

NasdaqCM:LTRX 株式レポート

時価総額:US$244.7m

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Lantronix(LTRX)株式概要

は、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域で、産業用および企業向けのモノのインターネット(IoT)製品およびサービスの開発、マーケティング、販売を行っています。 詳細

LTRX ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より49.8%で取引されている

収益は年間118.2%増加すると予測されています

アナリストらは、株価が95.6%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


LTRX Community Fair Values

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Analyst Price Targets

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52.4% 割安 内在価値ディスカウント
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•2mo ago

Edge AI And Drone Adoption Will Drive Strong Long-Term Upside Potential

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47.1% 割安 内在価値ディスカウント
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•2mo ago

Defense Drones And Edge AI Platforms Will Drive Long Term Upside Potential

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30.1% 割安 内在価値ディスカウント
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•7mo ago

Drone And Edge AI Headwinds Will Challenge Execution Yet Long Term Potential Will Persist

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Top Community Narratives

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Lantronix
6.4% 割安 内在価値ディスカウント

Good Value for IOT and AI play

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TH
thorinsteady
Updated 20 Mar 2025
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Drone And Edge AI Headwinds Will Challenge Execution Yet Long Term Potential Will Persist

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Lantronix, Inc. 競合他社

AudioCodes

Symbol: NasdaqGS:AUDC
Market cap: US$236.3m

Aviat Networks

Symbol: NasdaqGS:AVNW
Market cap: US$265.4m

BK Technologies

Symbol: NYSEAM:BKTI
Market cap: US$273.9m

Ceragon Networks

Symbol: NasdaqGS:CRNT
Market cap: US$188.1m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Lantronix
過去の株価
現在の株価US$5.24
52週高値US$8.75
52週安値US$4.37
ベータ1.67
1ヶ月の変化-19.01%
3ヶ月変化-22.71%
1年変化17.75%
3年間の変化6.50%
5年間の変化-8.23%
IPOからの変化-89.08%

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ナラティブ更新 • Jul 10

LTRX: Industrial IoT Acquisition Will Drive Edge AI And Drone Demand

Lantronix's analyst price target has been reset to $11.00 from $9.00 as analysts factor in the announced Industrial IoT acquisition, updated revenue mix, higher modeled profit margins, and a revised future P/E assumption. Analyst Commentary Recent research on Lantronix points to a constructive tone, with bullish analysts highlighting both the Industrial IoT acquisition and the company’s role in edge computing and AI as key inputs to their updated valuation work.
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ナラティブ更新 • Jun 26

LTRX: Edge AI Drone Revenues Will Drive Future Upside Potential

Lantronix's analyst fair value estimate has moved from $7.88 to $9.90, as analysts highlight its role in edge AI compute for drones and connected infrastructure. This view is supported by recent Street price targets of $10.50 and $11 that emphasize the company's platform breadth and exposure to unmanned systems and smart city projects.
Seeking Alpha • Jun 06

Lantronix: The AI Drone Premium That Stock Has Yet To See

Summary Lantronix is transitioning from a legacy IoT hardware model to a platform-focused edge AI and unmanned systems provider, targeting drones and critical infrastructure. I see a compelling but more balanced risk/reward setup: an author base case price target of $9.20 (+22%), a bull case of $13.05 (+73%), and a stretch upside case of $18.10 (+140%) versus. Key catalysts include drone revenue progression from the $10M-$14M FY2026 guidance range, a larger software/services mix, stable gross margins above 43%, and more proof that customers are using Lantronix. Key risks include slow drone/software adoption, dilution from the recent equity raise, and lumpy federal or infrastructure customer orders. I would use the $5.60 bear-case value as a disciplined reassessment. Read the full article on Seeking Alpha
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新しいナラティブ • Feb 06

Drone And Edge AI Headwinds Will Challenge Execution Yet Long Term Potential Will Persist

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分析記事 • Jul 07

Lantronix, Inc.'s (NASDAQ:LTRX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%

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Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

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株主還元

LTRXUS CommunicationsUS 市場
7D0.4%2.8%-0.9%
1Y17.8%58.3%14.2%

業界別リターン: LTRX過去 1 年間で58.3 % の収益を上げたUS Communications業界を下回りました。

リターン対市場: LTRX過去 1 年間で14.2 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is LTRX's price volatile compared to industry and market?
LTRX volatility
LTRX Average Weekly Movement9.4%
Communications Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.3%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: LTRX 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: LTRXの 週次ボラティリティ ( 9% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
1989329Saleel Awsarewww.lantronix.com

Lantronix, Inc.は、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、およびアジア太平洋地域(日本を含む)において、産業用およびエンタープライズ向けのIoT(モノのインターネット)製品およびサービスの開発、マーケティング、販売を行っています。 同社の組み込みIoTソリューションは、コンピューティング用システム・オン・モジュール(SoM)やシステム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションを含む組み込み製品、ならびにデータ変換、コンピュータビジョン、機械学習、拡張現実(AR)/仮想現実(VR)、オーディオ/ビデオの集約・配信、およびカスタムアプリケーション向けのアプリケーション処理ソリューションを提供しています。 また、ルーティング、スイッチング、ゲートウェイ機能、テレマティクス、メディア変換を含むIoTシステムソリューションも提供しています。 有線および無線接続(セキュアなネットワーク接続の提供、Power over EthernetによるIoTエンドデバイスへの電力供給、アプリケーションホスティング、プロトコル変換、メディア変換、分散型IoT展開のためのセキュアなアクセス、その他の機能を通じて、最新の電子システムや機器を強化する);ならびに事前認証済み製品を提供しています。 さらに、同社はアウトオブバンド(OOB)および産業用IoT導入向けに「シングル・ペイン・オブ・グラス」管理ソリューションを提供しており、これにより顧客は導入の展開、監視、管理、自動化を行うことが可能となります; 車両・資産追跡を必要とするフリート、自治体、および産業用資産追跡の顧客向けのGPSベースの車両・資産追跡機能;ターンキー製品開発やチーム増強からなるエンジニアリングサービス;OOBおよび特定のその他の製品ファミリーに関連する延長保証、サポート、および保守サービス。 さらに、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにインテリジェントコンピューティング、セキュアな接続性、およびリモート管理を提供し、顧客が業務を最適化し、セキュリティを強化し、デジタルトランスフォーメーションを加速できるようにしています。また、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびアプリケーションを提供しており、重要インフラ向けのミッションクリティカルな自律プラットフォームやエッジ分析から、インテリジェントな監視やセキュアなネットワーク管理に至るまでをカバーしています。 Lantronix, Inc.は1989年に設立され、カリフォルニア州アーバインに本社を置いています。

Lantronix, Inc. 基礎のまとめ

Lantronix の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
LTRX 基礎統計学
時価総額US$244.74m
収益(TTM)-US$4.18m
売上高(TTM)US$120.90m
2.0x
P/Sレシオ
-58.5x
PER(株価収益率

LTRX は割高か?

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
LTRX 損益計算書(TTM)
収益US$120.90m
売上原価US$67.96m
売上総利益US$52.94m
その他の費用US$57.12m
収益-US$4.18m

直近の収益報告

Jun 30, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)-0.09
グロス・マージン43.79%
純利益率-3.46%
有利子負債/自己資本比率0%

LTRX の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/09/13 20:13
終値2026/09/11 00:00
収益2026/06/30
年間収益2026/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
  • SECフォーム10-K
  • SECフォーム10-Q
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
  • アナリストリサーチレポート
  • Blue Matrix
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
  • ICEマーケットデータ
  • SECフォームS-1
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
  • SECフォーム4
  • SECフォーム13D
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
  • SECフォーム10-K
  • SECフォームDEF 14A
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ
  • SECフォーム8-K

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Lantronix, Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Austin MoellerCanaccord Genuity
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Joshua SullivanJonesTrading Institutional Services, LLC

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市場
  • US: NYSE & NASDAQ
  • UK: FTSE
  • Australia: ASX
  • India: NIFTY
  • Canada: TSX
  • South Africa: JSE
  • Japan: NIKKEI
  • South Korea: KOSPI
  • Germany: DAX
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