Lantronix, Inc.

NasdaqCM:LTRX 株式レポート

時価総額:US$105.4m

Lantronix 評価

LTRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LTRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LTRX ( $2.9 ) は、当社の 公正価値 ( $7.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LTRXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

LTRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 LTRXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LTRX の販売価格 レシオを示している。これはLTRX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LTRX のPS レシオは?
PS比0.7x
売上高US$161.72m
時価総額US$105.42m

販売価格 同業他社との比較

LTRX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LTRX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
BKTI BK Technologies
1.6xn/aUS$128.0m
PCTI PCTEL
1.5x7.0%US$132.9m
AVNW Aviat Networks
0.4x7.9%US$182.7m
KVHI KVH Industries
0.9x-5.6%US$102.3m
LTRX Lantronix
0.7x5.3%US$105.4m

Price-To-Sales vs ピア: LTRXは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

LTRX'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格/販売推定成長率時価総額
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$977.93m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$876.93m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$84.44m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
LTRX 0.7x業界平均 1.1xNo. of Companies12PS012345+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LTRXは、 US Communications業界平均 (1.1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LTRX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LTRX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: LTRXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのLTRX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.90
US$5.80
+100.0%
16.0%US$7.50US$5.00n/a5
Nov ’25US$3.96
US$7.30
+84.3%
13.4%US$9.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$4.01
US$7.30
+82.0%
13.4%US$9.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$3.59
US$7.60
+111.7%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$3.99
US$7.60
+90.5%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$3.61
US$7.60
+110.5%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
Jun ’25US$3.98
US$7.60
+91.0%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
May ’25US$3.69
US$7.60
+106.0%
15.8%US$9.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$3.57
US$8.00
+124.1%
11.2%US$9.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$4.15
US$8.00
+92.8%
11.2%US$9.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$6.16
US$9.50
+54.2%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$5.86
US$9.50
+62.1%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$5.97
US$9.50
+59.1%
14.9%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$4.27
US$9.50
+122.5%
14.9%US$12.00US$8.00US$3.965
Oct ’24US$4.45
US$9.50
+113.5%
14.9%US$12.00US$8.00US$4.015
Sep ’24US$3.96
US$9.00
+127.3%
9.3%US$10.50US$8.00US$3.595
Aug ’24US$4.56
US$9.00
+97.4%
9.3%US$10.50US$8.00US$3.995
Jul ’24US$4.21
US$9.00
+113.8%
9.3%US$10.50US$8.00US$3.615
Jun ’24US$4.36
US$9.00
+106.4%
9.3%US$10.50US$8.00US$3.985
May ’24US$3.80
US$9.90
+160.5%
4.9%US$10.50US$9.00US$3.695
Apr ’24US$4.34
US$9.90
+128.1%
4.9%US$10.50US$9.00US$3.575
Mar ’24US$5.09
US$9.90
+94.5%
4.9%US$10.50US$9.00US$4.155
Feb ’24US$4.95
US$10.10
+104.0%
6.6%US$11.00US$9.00US$6.165
Jan ’24US$4.32
US$11.70
+170.8%
10.0%US$13.00US$10.00US$5.865
Dec ’23US$4.94
US$11.70
+136.8%
10.0%US$13.00US$10.00US$5.975
Nov ’23US$5.09
US$12.20
+139.7%
6.1%US$13.00US$11.00US$4.275

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘