Ribbon Communications 評価
RBBN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RBBN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RBBN ( $3.9 ) は、当社の 公正価値 ( $6.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RBBNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RBBN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RBBNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RBBN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | US$808.92m |
| 時価総額 | US$684.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RBBN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RBBNは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RBBN'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: RBBNは、 US Communications業界平均 (1.1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RBBN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: RBBNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.90 | US$5.80 +48.7% | 4.2% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$3.66 | US$5.80 +58.5% | 4.2% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.11 | US$5.70 +83.3% | 7.0% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.41 | US$5.70 +67.2% | 7.0% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.16 | US$5.70 +80.4% | 7.0% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.30 | US$6.00 +81.8% | 5.9% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.14 | US$6.00 +91.1% | 5.9% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.19 | US$6.00 +88.1% | 5.9% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.19 | US$5.88 +84.2% | 3.7% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.95 | US$5.88 +99.2% | 3.7% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.18 | US$5.50 +73.0% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.90 | US$5.50 +89.7% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.16 | US$5.50 +154.6% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.86 | US$5.50 +195.7% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.66 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.68 | US$6.00 +123.9% | 9.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.11 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.96 | US$6.00 +102.7% | 9.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.41 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.20 | US$6.00 +87.5% | 9.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.16 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.79 | US$6.13 +119.5% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.30 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.86 | US$6.13 +114.2% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.14 | 4 |
| May ’24 | US$2.69 | US$6.13 +127.7% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.19 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.42 | US$5.88 +71.8% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.19 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.27 | US$5.88 +37.6% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.80 | US$5.25 +38.2% | 15.8% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.18 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.79 | US$5.00 +79.2% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.90 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.49 | US$5.00 +100.8% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.16 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.60 | US$5.00 +92.3% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a