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AudioCodes 評価
AUDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AUDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AUDC ( $9.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AUDC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AUDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AUDC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$291.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AUDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AUDCは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AUDC'のPE レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AUDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 27.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AUDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.72 | US$11.67 +20.0% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.73 | US$11.67 +8.7% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.99 | US$11.67 +6.2% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$10.17 | US$11.33 +11.4% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.99 | US$11.33 +13.4% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.97 | US$14.33 +30.7% | 18.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.78 | US$15.25 +19.3% | 18.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.79 | US$15.25 +10.6% | 18.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.52 | US$14.00 +21.5% | 26.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.07 | US$14.00 +16.0% | 26.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.32 | US$14.00 +23.7% | 26.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$7.83 | US$13.75 +75.6% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.11 | US$13.75 +36.0% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$13.75 +32.7% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | US$10.73 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.62 | US$12.40 +6.7% | 34.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$12.40 +35.8% | 34.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.17 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.94 | US$12.40 +38.7% | 34.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$9.99 | 5 |
| May ’24 | US$10.49 | US$17.70 +68.7% | 26.1% | US$23.00 | US$9.50 | US$10.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$15.08 | US$21.60 +43.2% | 18.2% | US$28.00 | US$17.00 | US$12.78 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.19 | US$21.60 +33.4% | 18.2% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.79 | 5 |
| Feb ’24 | US$19.76 | US$23.40 +18.4% | 20.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$11.52 | 5 |
| Jan ’24 | US$17.89 | US$23.40 +30.8% | 20.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$12.07 | 5 |
| Dec ’23 | US$19.62 | US$23.40 +19.3% | 20.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$11.32 | 5 |
| Nov ’23 | US$20.03 | US$26.40 +31.8% | 15.6% | US$34.00 | US$22.00 | US$7.83 | 5 |
| Oct ’23 | US$21.81 | US$26.40 +21.0% | 15.6% | US$34.00 | US$22.00 | US$10.11 | 5 |
| Sep ’23 | US$22.10 | US$26.40 +19.5% | 15.6% | US$34.00 | US$22.00 | US$10.36 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。