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Comtech Telecommunications 評価
CMTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMTL ( $3.2 ) は、当社の 公正価値 ( $27.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CMTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CMTL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$119.67m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CMTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CMTLは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CMTL'のPE レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CMTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: CMTLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.20 | US$9.25 +120.2% | 44.0% | US$12.25 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.16 | US$9.25 +192.7% | 44.0% | US$12.25 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.17 | US$11.94 +276.6% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.09 | US$11.94 +286.3% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.49 | US$11.94 +379.4% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.84 | US$11.94 +548.8% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.30 | US$11.94 +261.7% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.60 | US$14.69 +122.5% | 33.3% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.51 | US$14.69 +125.6% | 33.3% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.43 | US$16.94 +100.9% | 33.1% | US$22.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.21 | US$17.33 +42.0% | 30.3% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.32 | US$17.33 +40.7% | 30.3% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$8.75 | US$16.00 +82.9% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$10.07 | US$16.00 +58.9% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.09 | US$16.00 +58.6% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.17 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.14 | US$16.00 +75.1% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.09 | 4 |
| Jun ’24 | US$12.15 | US$16.88 +38.9% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$2.49 | 4 |
| May ’24 | US$10.91 | US$16.88 +54.7% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$1.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.48 | US$16.88 +35.2% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$3.30 | 4 |
| Mar ’24 | US$16.44 | US$16.38 -0.4% | 19.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$6.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.19 | US$15.38 -5.0% | 16.5% | US$19.00 | US$12.00 | US$6.51 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.14 | US$15.38 +26.6% | 16.5% | US$19.00 | US$12.00 | US$8.43 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.85 | US$14.60 +23.2% | 22.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.21 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.00 | US$14.60 +32.7% | 22.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.32 | 5 |
| Oct ’23 | US$10.01 | US$15.00 +49.9% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.75 | 5 |
| Sep ’23 | US$11.02 | US$15.00 +36.1% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.07 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。