Genasys 評価
GNSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GNSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのGNSSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGNSSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
GNSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GNSSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GNSS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6x |
| 売上高 | US$27.97m |
| 時価総額 | US$165.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | -8.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GNSS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GNSSは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GNSS'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: GNSSは、 US Communications業界平均 (1.1x) (6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GNSS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6x |
| 公正PS 比率 | 5.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: GNSSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.77 | US$5.08 +34.8% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.63 | US$5.08 +40.0% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.55 | US$5.08 +43.2% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.12 | US$4.25 +36.2% | 12.7% | US$4.75 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.52 | US$4.08 +62.0% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.27 | US$4.08 +79.9% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.82 | US$4.08 +124.4% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.15 | US$4.81 +123.8% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.33 | US$4.81 +106.5% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.97 | US$4.81 +144.3% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.54 | US$4.30 +179.2% | 15.8% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.03 | US$4.30 +111.8% | 15.8% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.65 | US$4.80 +190.9% | 16.9% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$5.13 +196.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.01 | US$5.13 +155.0% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.48 | US$5.13 +47.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.12 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.84 | US$5.31 +87.1% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.52 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.60 | US$5.31 +104.3% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.27 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.72 | US$5.31 +95.3% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.82 | 4 |
| May ’24 | US$2.94 | US$6.00 +104.1% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.15 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.95 | US$6.00 +103.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.33 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.69 | US$6.25 +69.6% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.97 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.63 | US$6.00 +65.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.54 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.70 | US$6.00 +62.2% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.03 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.83 | US$6.25 +120.8% | 17.4% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.65 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.87 | US$7.00 +143.9% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$1.73 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Comtech Telecommunications
US$91.2m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.29
7D
26.5%
1Y
-73.4%
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%