Applied Optoelectronics 評価
AAOI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAOI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAOI ( $36.43 ) は、当社の 公正価値 ( $102.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AAOIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AAOI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AAOIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AAOI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.8x |
| 売上高 | US$209.55m |
| 時価総額 | US$1.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.3x |
| 企業価値／EBITDA | -35.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AAOI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AAOIは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AAOI'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AAOIは、 US Communications業界平均 (1.1x) (7.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AAOI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.8x |
| 公正PS 比率 | 3.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: AAOIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$36.43 | US$26.50 -27.3% | 41.2% | US$44.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$41.22 | US$22.38 -45.7% | 22.8% | US$27.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$16.84 | US$16.00 -5.0% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$13.32 | US$16.00 +20.1% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.35 | US$14.00 +23.3% | 26.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.40 | US$15.33 +82.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.08 | US$15.33 +89.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.49 | US$15.33 +46.2% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.90 | US$18.00 +81.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.92 | US$18.00 +29.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.41 | US$18.00 +16.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.52 | US$21.67 +31.2% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.32 | US$21.00 +8.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$16.45 | US$16.75 +1.8% | 19.4% | US$20.00 | US$13.50 | US$41.22 | 2 |
| Nov ’24 | US$7.72 | US$15.75 +104.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$16.84 | 2 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$15.75 +43.6% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$13.32 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.94 | US$15.75 +13.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$11.35 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.03 | US$6.25 -11.1% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.40 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.96 | US$6.25 +4.9% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.21 | US$3.75 +69.7% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$10.49 | 2 |
| May ’24 | US$1.82 | US$5.25 +188.5% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$9.90 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.21 | US$5.25 +137.6% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$13.92 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.73 | US$5.25 +92.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.41 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.60 | US$4.83 +85.9% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.89 | US$4.83 +155.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$19.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.23 | US$4.83 +116.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.45 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。