Viasat, Inc.

NasdaqGS:VSAT 株式レポート

時価総額：US$1.0b

Viasat 評価

VSAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VSAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VSAT ( $7.73 ) は、当社の 公正価値 ( $128.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VSATは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VSAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VSATは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VSAT の販売価格 レシオを示している。これはVSAT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VSAT のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$4.53b
時価総額US$1.01b

販売価格 同業他社との比較

VSAT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VSAT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
ADTN ADTRAN Holdings
0.7x10.6%US$631.1m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.0b

Price-To-Sales vs ピア: VSATは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VSAT'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.1x7.9%
VSAT Viasat
 0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
VSAT 0.2x業界平均 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 企業推定成長率時価総額
業界平均1.1x15.4%
VSAT Viasat
 0.2x19.7%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VSATは、 US Communications業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VSAT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VSAT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: VSATは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVSAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.73
US$25.00
+223.4%
59.1%US$56.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$9.50
US$26.33
+177.2%
52.3%US$56.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$11.55
US$26.57
+130.1%
48.0%US$56.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$15.70
US$30.86
+96.5%
34.5%US$56.00US$22.00n/a7
Aug ’25US$18.78
US$29.57
+57.5%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jul ’25US$12.58
US$29.57
+135.1%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$16.89
US$30.43
+80.2%
35.2%US$56.00US$22.00n/a7
May ’25US$16.08
US$31.16
+93.8%
32.2%US$56.00US$23.00n/a8
Apr ’25US$17.17
US$34.04
+98.3%
31.8%US$56.00US$23.00n/a8
Mar ’25US$19.75
US$35.29
+78.7%
31.3%US$56.00US$23.00n/a7
Feb ’25US$22.49
US$37.14
+65.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$27.95
US$37.14
+32.9%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$21.95
US$37.14
+69.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$17.63
US$40.71
+130.9%
29.7%US$56.00US$22.00US$9.507
Oct ’24US$18.46
US$46.67
+152.8%
25.3%US$66.00US$33.00US$11.556
Sep ’24US$28.89
US$47.17
+63.3%
24.3%US$66.00US$34.00US$15.706
Aug ’24US$29.97
US$51.60
+72.2%
22.9%US$66.00US$34.00US$18.785
Jul ’24US$41.26
US$54.00
+30.9%
30.9%US$81.00US$34.00US$12.585
Jun ’24US$45.89
US$54.00
+17.7%
30.9%US$81.00US$34.00US$16.895
May ’24US$36.74
US$50.40
+37.2%
31.9%US$79.00US$34.00US$16.085
Apr ’24US$33.84
US$50.40
+48.9%
31.9%US$79.00US$34.00US$17.175
Mar ’24US$31.66
US$51.00
+61.1%
30.4%US$79.00US$37.00US$19.755
Feb ’24US$35.13
US$51.00
+45.2%
29.5%US$78.00US$36.00US$22.495
Jan ’24US$31.65
US$54.60
+72.5%
39.8%US$96.00US$36.00US$27.955
Dec ’23US$34.46
US$53.70
+55.8%
31.5%US$85.00US$36.00US$21.955
Nov ’23US$41.45
US$52.42
+26.5%
30.4%US$85.00US$34.00US$17.636

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a