Emcore Corporation

NasdaqCM:EMKR 株式レポート

時価総額:US$26.9m

Emcore 評価

EMKR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMKR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEMKRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEMKRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

EMKR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EMKRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EMKR の販売価格 レシオを示している。これはEMKR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMKR のPS レシオは?
PS比0.3x
売上高US$90.96m
時価総額US$26.86m

販売価格 同業他社との比較

EMKR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMKR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
0.1xn/aUS$22.4m
CLRO ClearOne
0.8xn/aUS$13.7m
CMBM Cambium Networks
0.2x13.6%US$33.9m
UTSI UTStarcom Holdings
1.5xn/aUS$24.8m
EMKR Emcore
0.3x1.5%US$26.9m

Price-To-Sales vs ピア: EMKRは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

EMKR'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格/販売推定成長率時価総額
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$992.49m
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$958.50m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$78.23m
EMKR 0.3x業界平均 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EMKRは、 US Communications業界平均 (1.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EMKR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EMKR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: EMKRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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