Viavi Solutions 評価
VIAV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VIAV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VIAV ( $11.05 ) は、当社の 公正価値 ( $16.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VIAVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VIAV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VIAVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VIAV のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | US$990.70m |
| 時価総額 | US$2.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 35.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VIAV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VIAVは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VIAV'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: VIAVは、 US Communications業界平均 (1.1x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VIAV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 2.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: VIAVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.05 | US$10.35 -6.3% | 14.2% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$9.94 | US$10.35 +4.1% | 14.2% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$9.86 | US$10.30 +4.5% | 15.5% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.96 | US$9.21 +2.8% | 12.4% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.61 | US$9.21 +6.9% | 12.4% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.60 | US$9.88 +29.9% | 16.5% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.97 | US$9.88 +41.7% | 16.5% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.52 | US$10.33 +37.4% | 13.3% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.92 | US$12.84 +62.2% | 17.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.91 | US$12.99 +45.7% | 18.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$9.73 | US$11.41 +17.3% | 13.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$9.94 | US$10.63 +6.9% | 12.9% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.07 | US$10.84 +7.7% | 15.1% | US$13.40 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$8.38 | US$10.56 +26.0% | 15.0% | US$13.40 | US$8.50 | US$9.94 | 7 |
| Nov ’24 | US$7.64 | US$12.20 +59.7% | 10.6% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.86 | 7 |
| Oct ’24 | US$9.14 | US$12.10 +32.4% | 10.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.96 | 7 |
| Sep ’24 | US$10.50 | US$12.10 +15.2% | 10.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.61 | 7 |
| Aug ’24 | US$11.03 | US$11.81 +7.1% | 9.2% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.60 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.33 | US$11.76 +3.8% | 8.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.97 | 7 |
| Jun ’24 | US$9.81 | US$11.76 +19.8% | 8.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.52 | 7 |
| May ’24 | US$8.99 | US$12.11 +34.8% | 10.0% | US$14.00 | US$10.50 | US$7.92 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.83 | US$13.97 +29.0% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.91 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.77 | US$13.97 +29.7% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.73 | 7 |
| Feb ’24 | US$11.43 | US$14.11 +23.5% | 12.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.94 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.51 | US$14.11 +34.3% | 12.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.07 | 8 |
| Dec ’23 | US$11.36 | US$14.36 +26.4% | 9.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.38 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。