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Ubiquiti 評価
UI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UI ( $193.99 ) は、当社の 公正価値 ( $348.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$13.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 27x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
UI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UIは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UI'のPE レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$219.93 | US$172.00 -21.8% | 39.5% | US$240.00 | US$104.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$193.52 | US$172.00 -11.1% | 39.5% | US$240.00 | US$104.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$176.05 | US$134.00 -23.9% | 19.4% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$147.28 | US$134.00 -9.0% | 19.4% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$143.16 | US$134.00 -6.4% | 19.4% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$109.87 | US$126.50 +15.1% | 26.5% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$115.14 | US$126.50 +9.9% | 26.5% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$118.11 | US$126.50 +7.1% | 26.5% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$128.77 | US$132.50 +2.9% | 20.8% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$139.56 | US$132.50 -5.1% | 20.8% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$117.28 | US$132.50 +13.0% | 20.8% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$119.25 | US$258.00 +116.4% | 45.3% | US$375.00 | US$141.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$145.30 | US$258.00 +77.6% | 45.3% | US$375.00 | US$141.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$177.28 | US$258.00 +45.5% | 45.3% | US$375.00 | US$141.00 | US$193.52 | 2 |
| Aug ’24 | US$176.16 | US$291.00 +65.2% | 28.9% | US$375.00 | US$207.00 | US$176.05 | 2 |
| Jul ’24 | US$175.75 | US$291.00 +65.6% | 28.9% | US$375.00 | US$207.00 | US$147.28 | 2 |
| Jun ’24 | US$162.14 | US$291.00 +79.5% | 28.9% | US$375.00 | US$207.00 | US$143.16 | 2 |
| Mar ’24 | US$267.22 | US$320.50 +19.9% | 17.0% | US$375.00 | US$266.00 | US$118.11 | 2 |
| Feb ’24 | US$294.03 | US$298.00 +1.4% | 25.8% | US$375.00 | US$221.00 | US$128.77 | 2 |
| Jan ’24 | US$273.53 | US$298.00 +8.9% | 25.8% | US$375.00 | US$221.00 | US$139.56 | 2 |
| Dec ’23 | US$299.68 | US$298.00 -0.6% | 25.8% | US$375.00 | US$221.00 | US$117.28 | 2 |
| Nov ’23 | US$344.76 | US$307.00 -11.0% | 22.1% | US$375.00 | US$239.00 | US$119.25 | 2 |
| Oct ’23 | US$293.56 | US$307.00 +4.6% | 22.1% | US$375.00 | US$239.00 | US$145.30 | 2 |
| Sep ’23 | US$308.14 | US$292.00 -5.2% | 18.2% | US$345.00 | US$239.00 | US$177.28 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。