Motorola Solutions, Inc.

NYSE:MSI 株式レポート

時価総額：US$81.5b

Motorola Solutions 評価

MSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSI ( $492.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $465.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSI の株価収益率 レシオを示している。これはMSI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSI のPE レシオは？
PEレシオ52.7x
収益US$1.56b
時価総額US$81.46b

株価収益率 同業他社との比較

MSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.8x
ANET Arista Networks
45.1x13.0%US$119.0b
CSCO Cisco Systems
24.4x8.0%US$227.1b
UI Ubiquiti
52.8x29.0%US$20.8b
FFIV F5
25x10.7%US$14.0b
MSI Motorola Solutions
52.7x17.2%US$81.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MSIは、同業他社の平均 ( { 52.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MSI'のPE レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$609.65k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$382.98k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MSI 52.7x業界平均 22.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSIは、 US Communications業界平均 (24.2x) (52.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.7x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MSIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$492.60
US$487.62
-1.0%
13.5%US$600.00US$351.00n/a10
Nov ’25US$453.89
US$446.29
-1.7%
11.7%US$520.00US$351.00n/a10
Oct ’25US$449.08
US$432.79
-3.6%
11.5%US$510.00US$351.00n/a10
Sep ’25US$442.04
US$427.79
-3.2%
10.2%US$500.00US$351.00n/a10
Aug ’25US$398.58
US$383.58
-3.8%
8.8%US$440.00US$320.00n/a10
Jul ’25US$386.37
US$373.48
-3.3%
6.0%US$405.00US$320.00n/a10
Jun ’25US$364.91
US$369.48
+1.3%
6.7%US$405.00US$320.00n/a10
May ’25US$336.00
US$362.79
+8.0%
7.0%US$400.00US$312.00n/a11
Apr ’25US$353.59
US$359.15
+1.6%
6.2%US$400.00US$312.00n/a11
Mar ’25US$335.56
US$347.57
+3.6%
11.2%US$385.00US$237.00n/a10
Feb ’25US$325.15
US$328.00
+0.9%
12.2%US$370.00US$230.00n/a9
Jan ’25US$313.09
US$321.38
+2.6%
12.2%US$370.00US$230.00n/a8
Dec ’24US$325.32
US$312.00
-4.1%
11.1%US$348.00US$230.00n/a8
Nov ’24US$280.50
US$303.64
+8.2%
11.1%US$335.00US$223.00US$453.898
Oct ’24US$272.24
US$302.06
+11.0%
11.3%US$335.00US$223.00US$449.087
Sep ’24US$283.68
US$302.06
+6.5%
11.3%US$335.00US$223.00US$442.047
Aug ’24US$288.13
US$299.93
+4.1%
11.2%US$335.00US$223.00US$398.588
Jul ’24US$293.28
US$299.93
+2.3%
11.2%US$335.00US$223.00US$386.378
Jun ’24US$282.22
US$298.38
+5.7%
11.3%US$335.00US$223.00US$364.918
May ’24US$294.57
US$280.44
-4.8%
9.8%US$310.00US$216.00US$336.009
Apr ’24US$286.13
US$285.91
-0.08%
9.7%US$319.00US$216.00US$353.5911
Mar ’24US$263.35
US$286.67
+8.9%
9.3%US$319.00US$216.00US$335.5612
Feb ’24US$259.77
US$278.00
+7.0%
9.5%US$319.00US$210.00US$325.1512
Jan ’24US$257.71
US$280.50
+8.8%
9.6%US$319.00US$210.00US$313.0912
Dec ’23US$271.78
US$280.50
+3.2%
9.6%US$319.00US$210.00US$325.3212
Nov ’23US$242.89
US$279.25
+15.0%
10.6%US$311.00US$195.00US$280.5012

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Comtech Telecommunications

US$84.4m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.03

7D

19.8%

1Y

-75.1%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%