Ciena Corporation

NYSE:CIEN 株式レポート

時価総額：US$10.1b

Ciena 評価

CIEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIEN ( $67.22 ) は、当社の 公正価値 ( $98.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIEN の株価収益率 レシオを示している。これはCIEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIEN のPE レシオは？
PEレシオ70.3x
収益US$138.13m
時価総額US$10.07b

株価収益率 同業他社との比較

CIEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.3x
JNPR Juniper Networks
48.3x30.9%US$12.7b
FFIV F5
24.4x10.7%US$14.1b
UI Ubiquiti
51.9x29.0%US$20.7b
HLIT Harmonic
16.4x36.7%US$1.4b
CIEN Ciena
70.3x39.5%US$10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CIENは、同業他社の平均 ( { 70.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CIEN'のPE レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NIHK Video River Networks
0.5xn/aUS$656.53k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CIEN 70.3x業界平均 24.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIENは、 US Communications業界平均 (24.8x) (70.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70.3x
公正PE 比率41.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$67.22
US$65.73
-2.2%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.6%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.1%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.5%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.0%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.2%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+19.0%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.4%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.3%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.9%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.9%
11.2%US$70.00US$42.50n/a15
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50n/a15
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.6%
10.3%US$70.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.8%
10.3%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.3%
10.3%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.6%
11.3%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.1%
13.4%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+35.0%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.7414
Jun ’24US$47.03
US$63.39
+34.8%
12.4%US$74.00US$45.00US$48.1714
May ’24US$46.19
US$63.39
+37.2%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.6314
Apr ’24US$52.52
US$64.59
+23.0%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.1915
Mar ’24US$48.55
US$62.43
+28.6%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.8416
Feb ’24US$52.03
US$62.58
+20.3%
12.4%US$76.00US$45.00US$54.0917
Jan ’24US$50.98
US$62.29
+22.2%
12.4%US$76.00US$45.00US$45.0117
Dec ’23US$44.69
US$57.58
+28.8%
14.2%US$71.00US$40.00US$46.7517
Nov ’23US$47.96
US$57.88
+20.7%
13.2%US$71.00US$45.00US$42.3317

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

Avnet

US$4.6b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$53.04

7D

-7.2%

1Y

10.9%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a