Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE 株式レポート

時価総額：US$5.7b

Lumentum Holdings 評価

LITE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LITE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LITE ( $82.48 ) は、当社の 公正価値 ( $267.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LITEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LITE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LITEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LITE の販売価格 レシオを示している。これはLITE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LITE のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高US$1.38b
時価総額US$5.67b

販売価格 同業他社との比較

LITE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LITE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
CIEN Ciena
2.4x5.9%US$9.7b
VIAV Viavi Solutions
2.2x5.5%US$2.2b
JNPR Juniper Networks
2.3x3.5%US$11.6b
FFIV F5
5x4.3%US$14.0b
LITE Lumentum Holdings
4.1x19.6%US$5.7b

Price-To-Sales vs ピア: LITEは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

LITE'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$977.93m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$876.93m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$84.44m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
LITE 4.1x業界平均 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LITEは、 US Communications業界平均 (1.1x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LITE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LITE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: LITEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLITE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$82.48
US$86.94
+5.4%
22.9%US$115.00US$51.00n/a16
Nov ’25US$65.35
US$60.50
-7.4%
18.2%US$80.00US$40.00n/a16
Oct ’25US$61.49
US$59.13
-3.8%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Sep ’25US$57.61
US$59.13
+2.6%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Aug ’25US$48.01
US$55.38
+15.3%
20.7%US$80.00US$38.00n/a16
Jul ’25US$51.43
US$54.13
+5.2%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
Jun ’25US$43.50
US$54.13
+24.4%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
May ’25US$43.52
US$54.96
+26.3%
18.9%US$80.00US$40.00n/a17
Apr ’25US$48.15
US$55.96
+16.2%
19.6%US$80.00US$40.00n/a17
Mar ’25US$50.49
US$55.58
+10.1%
19.8%US$80.00US$40.00n/a17
Feb ’25US$56.15
US$54.49
-3.0%
16.1%US$69.30US$40.00n/a17
Jan ’25US$52.42
US$52.25
-0.3%
15.4%US$69.30US$40.00n/a17
Dec ’24US$44.25
US$49.69
+12.3%
12.4%US$60.00US$40.00n/a16
Nov ’24US$38.72
US$50.68
+30.9%
14.6%US$69.30US$40.00US$65.3516
Oct ’24US$45.18
US$53.74
+19.0%
12.6%US$64.00US$40.00US$61.4916
Sep ’24US$53.89
US$53.74
-0.3%
12.6%US$64.00US$40.00US$57.6116
Aug ’24US$51.44
US$55.06
+7.0%
14.5%US$67.00US$40.00US$48.0116
Jul ’24US$56.73
US$54.84
-3.3%
15.1%US$67.00US$40.00US$51.4316
Jun ’24US$52.22
US$53.66
+2.8%
14.5%US$65.50US$40.00US$43.5016
May ’24US$48.30
US$59.22
+22.6%
18.2%US$80.00US$40.00US$43.5216
Apr ’24US$54.01
US$70.90
+31.3%
10.6%US$84.00US$57.00US$48.1515
Mar ’24US$52.84
US$71.19
+34.7%
10.3%US$84.00US$57.00US$50.4916
Feb ’24US$60.80
US$72.59
+19.4%
11.9%US$90.00US$60.00US$56.1516
Jan ’24US$52.17
US$75.25
+44.2%
13.8%US$97.00US$62.00US$52.4216
Dec ’23US$54.35
US$78.00
+43.5%
11.8%US$97.00US$62.00US$44.2515
Nov ’23US$75.42
US$108.36
+43.7%
12.7%US$125.00US$80.00US$38.7214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HP

US$35.5b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.87

7D

0.2%

1Y

28.6%

Avnet

US$4.5b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$52.26

7D

-1.5%

1Y

10.5%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.97

7D

5.8%

1Y

72.7%