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Ubiquiti Inc.NYSE:UI 株式レポート

時価総額 US$40.2b
株価
US$660.01
US$826
20.1% 割安 内在価値ディスカウント
1Y56.9%
7D-28.8%
ポートフォリオ価値
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Ubiquiti Inc.

NYSE:UI 株式レポート

時価総額:US$40.2b

Ubiquiti(UI)株式概要

は、北米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋、南米のサービスプロバイダ、企業、消費者向けにネットワーク技術を開発しています。 詳細

UI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長2/6
過去の実績5/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

UI Community Fair Values

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Ubiquiti Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Ubiquiti
過去の株価
現在の株価US$660.01
52週高値US$1,099.99
52週安値US$368.42
ベータ1.47
1ヶ月の変化-33.44%
3ヶ月変化-8.34%
1年変化56.86%
3年間の変化280.72%
5年間の変化124.88%
IPOからの変化3,671.49%

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Seeking Alpha Apr 07

Ubiquiti's Valuation May Need To Cool Down

Summary Ubiquiti Inc. could need to shift manufacturing of some routers to the US due to the FCC's recent foreign-made router ban. The change could cause operational hiccups and higher costs. UI's financial momentum stands strong. Current products remain highly competitive, and new launches create further earnings growth potential. UI stock already prices in significant earnings growth. I estimate an 11% base scenario downside to $753.1. Read the full article on Seeking Alpha
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Ubiquiti Inc. (NYSE:UI) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Despite an already strong run, Ubiquiti Inc. ( NYSE:UI ) shares have been powering on, with a gain of 29% in the last...
Seeking Alpha Feb 25

Ubiquiti: The Undisputed Networking Equipment Leader In Its Own Niche

Summary Despite the maturity of the networking equipment industry dominated by Cisco, Ubiquiti found its niche among SMBs and prosumers, which the industry has overserved. Ubiquiti, specializing in serving its niche, significantly outperformed the market, indicating the success of its strategy. Ubiquiti's slowing growth, rising inventory, and declining margin indicate increasing competition. Using the exit multiple used by HPE to acquire Juniper, I believe Ubiquiti is currently fairly valued. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 12

Ubiquiti Is Having Its Tim Cook Moment

Summary For several years, starting with COVID, operating miscues by Ubiquiti led to chronic inventory mismanagement, with severe product shortages and a massive increase in inventory. Logistical challenges increased costs and impacted margins, increased financial leverage, and limited Ubiquiti's financial flexibility. Over the last year, Ubiquiti increased its addressable market and executed operationally better than at any time in its history. Ubiquiti is well positioned for a multi-year run of growth and financial performance that would exceed any period in its history. Despite the recent appreciation in its share price, we do not believe Ubiquiti's operating improvements are fully reflected in its valuation. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Oct 03

Ubiquiti: Unsustainable Cost-Effective Strategy Amidst Intense Competition

Summary Ubiquiti operates in the Enterprise Networking space, facing competition from Cisco, the market leader in enterprise WLAN. The company has a stable financial profile with high margins and low debt but stagnant revenue growth. UI's strategy focuses on cost-effectiveness, offering similar networking solutions at lower costs. Its market share in the WLAN market is small and consolidating, with recent product launches not significantly improving its competitive edge. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jul 23

Ubiquiti: A Growth Recovery Is Finally Here

Summary Ubiquiti is finally returning to growth with new product launches, despite a continuing weak macroeconomic backdrop experienced by the industry. The gross margin level is still pressured by excess inventories, and I believe that the problem should dissipate gradually. I estimate the stock to still be fairly valued with the growth now returning. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Apr 11

Ubiquiti Inc.: New Products And High Level Performance Expected Into 2025

Summary Ubiquiti Inc. has seen significant stock growth over the past 10 years, with a surge of more than 170% and a +500% increase since going public. The company is focused on improving its enterprise technology, including gateway devices and wireless product security, which has led to revenue increases in the past. Ubiquiti's lean organizational structure and minimal sales force allow for cost savings and a substantial cash balance for research and development. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 11

Ubiquiti: Competitive Threats And Chinese Competition - Avoid

Summary Ubiquiti specializes in manufacturing and selling wireless data communication and wired products for enterprises and homes. Their products offer high-performance networking technology at a disruptive price point, making them popular among small to medium-sized businesses and tech enthusiasts. Ubiquiti faces competition from companies like Cisco Systems, Netgear, and Aruba Networks, but their products stand out for their high data speeds and lower price point. Declining margins, a worsening balance sheet, and commoditized products make this a sell. Wait to see if the company launches integrated software products to boost margins. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Nov 09

Ubiquiti: Weak Quarters Shouldn't Undermine Long-Term Story

Summary Ubiquiti's Q1/FY2024 results were a negative surprise because of weak revenues, causing the stock price to fall by -15%. As the industry seems to be facing a challenging macro environment, I believe that Ubiquiti's long-term story should still stand despite current weakness. My DCF model estimates a higher upside than in the previous write-up, but I don't believe the upside is significant enough for a buy rating. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

UIUS CommunicationsUS 市場
7D-28.8%10.7%1.1%
1Y56.9%90.0%26.7%

業界別リターン: UI過去 1 年間で90 % の収益を上げたUS Communications業界を下回りました。

リターン対市場: UI過去 1 年間で26.7 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is UI's price volatile compared to industry and market?
UI volatility
UI Average Weekly Movement8.9%
Communications Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: UI 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: UIの 週次ボラティリティ ( 9% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
20031,667Robert Perawww.ui.com

北米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域、南米のサービスプロバイダ、企業、消費者向けにネットワーク技術を開発。同社は、大容量分散型インターネットアクセス、統合情報技術、および業務用、家庭用、個人用の民生用電子機器のための技術プラットフォームを開発している。サービスプロバイダ向け製品プラットフォームでは、固定無線ブロードバンド用のキャリアクラスのネットワークインフラ、無線バックホールシステム、ルーティングおよび関連ソフトウェアを提供し、企業向け製品プラットフォームでは、無線LANインフラ、ビデオ監視製品、スイッチングおよびルーティングソリューション、セキュリティゲートウェイ、ドアアクセスシステム、その他のWLAN製品を提供している。また、エンタープライズクラスのインターネットおよびセキュリティゲートウェイデバイスであるUniFi Cloud Gateway、エンタープライズWi-FiシステムであるUniFi Wi-Fi、ビデオ監視プラットフォームであるUniFi Protect、エンタープライズネットワーク向けのパフォーマンス、スイッチング、イーサネットサポートのパワーを提供するUniFi Switch、ドアアクセスソリューションであるUniFi Access、プラグアンドプレイ電話システムおよびVoIPサブスクリプションサービスであるUniFi Talk、UniFi ConnectおよびAmpliFiプラットフォームなどのテクノロジープラットフォームも提供している。さらに、信号ノイズを最小化する技術を含む独自プロトコルのairMAX、ワイヤレスバックホールポイントツーポイント無線システムのairFiber、高速ファイバーインターネットネットワークを構築するプラグアンドプレイファイバーネットワーク技術のUFiber GPON、技術プラットフォームのWaveを提供している。さらに、基地局、無線、バックホール機器、宅内機器、組込み無線製品、アンテナも提供している。販売代理店網、オンライン小売店、ウェブストアを通じて顧客に直接サービスを提供している。同社は以前はユビキティ・ネットワークス社として知られていたが、2019年8月にユビキティ・インクに社名を変更した。ユビキティ・インクは2003年に法人化され、ニューヨーク州ニューヨークに本社を置いている。

Ubiquiti Inc. 基礎のまとめ

Ubiquiti の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
UI 基礎統計学
時価総額US$40.23b
収益(TTM)US$942.10m
売上高(TTM)US$3.10b
42.4x
PER(株価収益率
12.9x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
UI 損益計算書(TTM)
収益US$3.10b
売上原価US$1.67b
売上総利益US$1.42b
その他の費用US$482.75m
収益US$942.10m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)15.57
グロス・マージン46.02%
純利益率30.43%
有利子負債/自己資本比率0%

UI の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

0.5%
現在の配当利回り
21%
配当性向

UI 配当は確実ですか?

UI 配当履歴とベンチマークを見る
UI 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか?
Ubiquiti 配当日
配当落ち日May 18 2026
配当支払日May 26 2026
配当落ちまでの日数2 days
配当支払日までの日数10 days

UI 配当は確実ですか?

UI 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/05/14 12:02
終値2026/05/14 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Ubiquiti Inc. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
Timothy LongBarclays
Pierre FerraguBernstein
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research