Applied Optoelectronics バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Applied Optoelectronicsの総株主資本は$733.9M 、総負債は$197.2Mで、負債比率は26.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.2Bと$434.5Mです。
主要情報
26.87%
負債資本比率
US$197.17m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$206.14m |
| エクイティ | US$733.92m |
| 負債合計 | US$434.51m |
| 総資産 | US$1.17b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
Why I'm Buying Applied Optoelectronics, Despite Its Dark History
Apr 02
The Company Powering AI’s Data Traffic, Not Its Headlines
Rating: Speculative Buy / High Risk Style: AI infrastructure “picks-and-shovels” growth name Core debate: Is AAOI a genuine bottleneck asset in AI networking, or a cyclical optics supplier temporarily enjoying peak demand and peak multiples? Executive view Applied Optoelectronics is no longer just a small-cap optical component company.Revenues Tell The Story For Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) As Its Stock Soars 25%
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May 09
Texas Expansion And New Transceivers Will Fuel Next-Generation Networks
Ramp-up of high-capacity transceiver products and capital investments signal potential revenue growth through increased sales volume in AI-focused datacenter architectures.Applied Optoelectronics: Sell The Rally
Mar 14Applied Optoelectronics Q4: Top-Line Growth Overshadowed By Decline In Margins
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Dec 11Applied Optoelectronics' Bright Prospects Dimmed By Valuation Concerns
Nov 11Applied Optoelectronics: Mixed Results But Improved Outlook - Hold
Aug 27Applied Optoelectronics: The Bottom Is Not Likely In
Jul 07Applied Optoelectronics: A Turnaround Could Be Around The Corner
May 17Applied Optoelectronics Tanks On Q1 2024 Outlook: Buy The Dip
Feb 27Applied Optoelectronics: A Risky Play At A Premium
Jan 30財務状況分析
短期負債: AAOIの 短期資産 ( $675.7M ) が 短期負債 ( $257.3M ) を超えています。
長期負債: AAOIの短期資産 ( $675.7M ) が 長期負債 ( $177.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: AAOI総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: AAOIの負債対資本比率は、過去 5 年間で52.5%から26.9%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: AAOIは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて6か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: AAOIの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。
健全な企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/04/06 11:31 |
| 終値 | 2026/04/02 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Applied Optoelectronics, Inc. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ku Kang | B. Riley Securities, Inc. |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |