2025年2月が終わろうとしている今月、米国株式市場は、インフレの緩和を背景とした月末の上昇にもかかわらず、ナスダック総合株価指数やS&P500などの主要株価指数が損失を計上するなど、波乱含みの展開となっている。経済の不確実性と地政学的緊張が背景にある中、投資家は、インサイダー保有率が高い成長企業にますます注目している。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.6% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.2% | 29.1% |
| コーセプト・セラピューティクス(NasdaqCM:CORT) | 11.7% | 36.7% |
| ヒムス＆ハーズヘルス (NYSE:HIMS) | 13.2% | 21.8% |
| キングストーン・カンパニーズ (NasdaqCM:KINS) | 17.7% | 24.2% |
| オン・ホールディング (NYSE:ONON) | 19.1% | 29.6% |
| アステラ・ラボ (NasdaqGS:ALAB) | 16.1% | 61.1% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 16.5% | 41.1% |
| アップスタート・ホールディングス(NasdaqGS:UPST) | 12.7% | 100.1% |
| クレジット・アクセプタンス(NasdaqGS:CACC) | 14.4% | 33.6% |
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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。
エラスティック (NYSE:ESTC)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要エラスティックN.V.は検索AI企業で、ハイブリッド、パブリック、プライベート、マルチクラウド環境向けのホスティングおよびマネージド・ソリューションをグローバルに提供しており、時価総額は約121.5億ドル。
事業内容同社の売上は主にソフトウェア＆プログラミング部門によるもので、売上高は14億3000万ドル。
インサイダー保有率12.7%
エラスティックは大きな成長の可能性を示しており、収益は米国市場を上回るペースで成長すると予測されている。最近のガイダンスによると、2025年度の売上高は最大14億7,600万米ドルで、前年比16%増となる見込み。最近、インサイダーセールスが行われたり、販売オペレーションの変更に関連して法的な問題が発生したりしていますが、Elasticsearch Open Inference APIやlogsdbインデックスモードなどの製品強化により、データ管理ソリューションにおける競争力を強化する可能性があります。
- Elasticの可能性については、当社の収益成長レポートをご覧ください。
- 包括的なバリュエーションレポートでは、エラスティックがその財務内容から正当化されるよりも低い価格で取引されている可能性を指摘しています。
ライアン・スペシャリティ・ホールディングス (NYSE:RYAN)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ライアン・スペシャリティ・ホールディングスは、米国、カナダ、欧州、インド、シンガポールを含む複数の地域で、保険ブローカー、代理店、保険会社向けに特殊商品やソリューションを提供しており、時価総額は約88億ドルです。
事業内容同社は主に保険ブローカー部門から24.6億ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率15.8%
ライアン・スペシャリティ・ホールディングスは、米国市場を上回る年率62.2% の大幅な収益成長が予想され、強い成長ポテンシャルを示している。最近のインサイダー売りにもかかわらず、同社は価値向上と能力拡大のための戦略的M&Aに引き続き注力している。最近の決算では、2024年の売上高が25億2,000万米ドルに増加することが明らかになったが、第4四半期の純利益は昨年に比べ減少した。同社はまた、将来のキャッシュフロー創出への自信を反映し、四半期配当を9.1%増配した。
- ライアン・スペシャリティ・ホールディングスの業績に関する詳細な見方は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるライアン・スペシャリティ・ホールディングス株の過大評価の可能性を指摘している。
スポティファイ・テクノロジー (NYSE:SPOT)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要スポティファイ・テクノロジーS.A.は、その子会社と共にオーディオ・ストリーミング・サブスクリプション・サービスをグローバルに提供しており、時価総額は約1,244億6,000万ドルである。
事業内容同社は2つの主要セグメントを通じて収益を生み出している：138.2億ユーロのPremiumと18.5億ユーロのAd-Supported。
インサイダー保有率16.2%
スポティファイ・テクノロジーは最近、ワーナー・ミュージック・グループと戦略的提携を結び、革新的なコラボレーションとコンテンツ提供の拡大に注力し、成長軌道を強化している。同社は2024年に大幅な黒字転換を報告し、それまでの赤字から11.4億ユーロの純利益に達した。収益は年率23.6％と大幅な成長が見込まれ、米国市場平均を上回る。最近のインサイダーによる売買はないものの、スポティファイは推定公正価値に対して11.2%の割安感を維持している。
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- 当社の最近の評価レポートを考慮すると、スポティファイ・テクノロジーは推定価値を超えて取引されている可能性があるようだ。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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