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Elastic NYSE:ESTC 株式レポート

最終価格

US$106.38

時価総額

US$11.0b

7D

-6.0%

1Y

-17.9%

更新

22 Feb, 2025

データ

会社財務 +

Elastic N.V.

NYSE:ESTC 株式レポート

時価総額:US$11.0b

ESTC 株式概要

検索人工知能(AI)企業であるElastic N.V.は、ハイブリッドクラウド、パブリッククラウド、プライベートクラウド、マルチクラウド環境で動作するように設計されたホステッドおよびマネージドソリューションを米国内外で提供しています。 詳細

ESTC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長2/6
過去の実績3/6
財務の健全性4/6
配当金0/6

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US$126.20
FV
15.7% undervalued intrinsic discount
16.02%
Revenue growth p.a.
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Elastic N.V. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Elastic
過去の株価
現在の株価US$106.38
52週高値US$136.06
52週安値US$69.00
ベータ1.07
1ヶ月の変化2.20%
3ヶ月変化-1.53%
1年変化-17.93%
3年間の変化24.55%
5年間の変化44.03%
IPOからの変化51.97%

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株主還元

ESTCUS SoftwareUS 市場
7D-6.0%-3.6%-2.2%
1Y-17.9%10.1%18.3%

業界別リターン: ESTC過去 1 年間で10.1 % の収益を上げたUS Software業界を下回りました。

リターン対市場: ESTCは、過去 1 年間で18.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is ESTC's price volatile compared to industry and market?
ESTC volatility
ESTC Average Weekly Movement5.7%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: ESTC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ESTCの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
20123,372Ash Kulkarniwww.elastic.co

検索人工知能(AI)企業であるElastic N.V.は、ハイブリッドクラウド、パブリッククラウド、プライベートクラウド、マルチクラウド環境で動作するように設計されたホスティングおよびマネージドソリューションを米国内外で提供している。同社は主にElastic Stackを提供している。Elastic Stackは、様々なソースやフォーマットからデータを取り込んで保存し、そのデータに対して検索、分析、可視化を行うソフトウェア製品群である。同社のElastic Stack製品ポートフォリオには、ドキュメントストアおよび検索エンジンであり、テキスト、数値、地理空間、構造化、非構造化などさまざまな種類のデータに対応するデータストアであるElasticsearch、Elastic Stackのユーザーインターフェース、管理、設定インターフェースであるKibana、テキスト検索にAIを組み合わせ、開発者に一連の検索アルゴリズムと大規模な言語モデルとの統合機能を提供するElasticsearch Relevance Engineが含まれる;統合ホスト保護と中央管理ソリューションを提供するElastic Agent、多数のソースからElasticsearchやその他のストレージシステムに同時にデータを取り込むためのデータ処理パイプラインLogstash、エッジマシンからElasticsearchやLogstashにデータを送信するための単一目的のデータシッパーBeats。また、検索AIアプリケーションを構築するためのElastic Search AIプラットフォーム、ペタバイト級の構造化・非構造化ログを検索・分析するためのLogs、数値データや時系列データを検索・分析するためのMetrics、アプリケーションのパフォーマンスやヘルスメトリクスを把握するためのApplication Performance Monitoring、ユーザージャーニーの可用性や機能を監視するためのSynthetic Monitoring、セキュリティ情報やイベント管理、エンドポイントやクラウドのセキュリティソリューションなど、ケースに応じたElastic Stack上のソフトウェアソリューションも提供している。同社は2012年に設立され、オランダのアムステルダムを拠点としている。

Elastic N.V. 基礎のまとめ

Elastic の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ESTC 基礎統計学
時価総額US$11.02b
収益(TTM)US$60.35m
売上高(TTM)US$1.38b

182.7x

PER(株価収益率

8.0x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
ESTC 損益計算書(TTM)
収益US$1.38b
売上原価US$355.86m
売上総利益US$1.02b
その他の費用US$959.53m
収益US$60.35m

直近の収益報告

Oct 31, 2024

次回決算日

Feb 27, 2025

一株当たり利益(EPS)0.58
グロス・マージン74.13%
純利益率4.39%
有利子負債/自己資本比率70.1%

ESTC の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/02/22 08:58
終値2025/02/21 00:00
収益2024/10/31
年間収益2024/04/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Elastic N.V. 26 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。31

アナリスト機関
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays