Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT 株式レポート

時価総額：US$62.1b

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Spotify Technology 評価

SPOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPOT ( $313.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $266.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPOT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SPOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPOT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA180.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SPOT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPOT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
DIS Walt Disney
2x4.7%US$182.2b
FWON.K Formula One Group
5x8.6%US$16.8b
TME Tencent Music Entertainment Group
6.1x9.3%US$23.1b
WMG Warner Music Group
2.5x5.9%US$16.3b
SPOT Spotify Technology
4.2x12.3%US$62.1b

Price-To-Sales vs ピア: SPOTは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPOT'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SPOTは、 US Entertainment業界平均 (1.3x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SPOT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SPOT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.2x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SPOTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$313.02
US$342.37
+9.4%
14.4%US$400.13US$210.45n/a33
Jun ’25US$296.78
US$341.51
+15.1%
15.1%US$405.95US$213.51n/a33
May ’25US$284.54
US$330.54
+16.2%
16.3%US$399.70US$210.22n/a34
Apr ’25US$266.43
US$267.17
+0.3%
14.1%US$329.82US$163.12n/a34
Mar ’25US$263.75
US$265.13
+0.5%
13.5%US$331.89US$164.14n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.82
-0.5%
15.0%US$301.72US$164.09n/a31
Jan ’25US$187.91
US$212.39
+13.0%
15.4%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.83
+5.1%
12.8%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.27
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38n/a31
Oct ’24US$154.64
US$164.91
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60n/a31
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74n/a32
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24n/a33
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15n/a32
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329
Oct ’23US$86.30
US$137.07
+58.8%
22.2%US$218.49US$86.84US$154.6427
Sep ’23US$106.52
US$142.44
+33.7%
22.1%US$228.01US$90.62US$157.5627
Aug ’23US$115.35
US$144.55
+25.3%
22.1%US$231.27US$89.52US$150.8427
Jul ’23US$97.52
US$146.48
+50.2%
24.0%US$230.19US$91.76US$160.5528
Jun ’23US$110.00
US$150.22
+36.6%
23.4%US$235.77US$101.33US$153.9227

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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