Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT 株式レポート

時価総額：US$93.7b

Spotify Technology 評価

SPOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPOT ( $463.83 ) は、当社の 公正価値 ( $543.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPOTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SPOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPOTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPOT の株価収益率 レシオを示している。これはSPOT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPOT のPE レシオは？
PEレシオ126.2x
収益€701.00m
時価総額€88.46b

株価収益率 同業他社との比較

SPOT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPOT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均77.9x
DIS Walt Disney
40.9x19.3%US$203.6b
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
FWON.K Formula One Group
72.7x20.0%US$20.0b
LYV Live Nation Entertainment
149.9x31.4%US$31.0b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SPOTは、同業他社の平均 ( { 126.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPOT'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
SPOT 126.2x業界平均 21.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPOTは、 US Entertainment業界平均 (21.6x) (126.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPOT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPOT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率126.2x
公正PE 比率34.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPOTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 126.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$463.83
US$461.97
-0.4%
19.1%US$613.71US$154.37n/a35
Nov ’25US$384.50
US$393.90
+2.4%
16.8%US$496.18US$158.91n/a35
Oct ’25US$375.40
US$391.37
+4.3%
16.7%US$509.83US$163.28n/a36
Sep ’25US$342.88
US$390.67
+13.9%
16.6%US$470.99US$162.99n/a34
Aug ’25US$336.50
US$378.33
+12.4%
16.6%US$458.66US$158.72n/a34
Jul ’25US$313.84
US$339.27
+8.1%
16.8%US$401.20US$157.09n/a32
Jun ’25US$296.78
US$338.94
+14.2%
17.1%US$405.95US$159.24n/a33
May ’25US$284.54
US$328.09
+15.3%
18.1%US$399.70US$156.78n/a34
Apr ’25US$266.43
US$264.76
-0.6%
15.8%US$329.82US$157.51n/a34
Mar ’25US$263.75
US$262.62
-0.4%
15.3%US$331.89US$158.50n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.04
-0.9%
15.6%US$301.72US$158.44n/a31
Jan ’25US$187.91
US$211.59
+12.6%
15.9%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.01
+4.6%
13.2%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.26
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5031
Oct ’24US$154.64
US$164.90
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60US$375.4031
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74US$342.8832
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Tencent Music Entertainment Group

US$17.6b

Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.

TME

US$11.15

7D

4.5%

1Y

31.6%

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.02

7D

1.8%

1Y

-28.4%

iQIYI

US$2.0b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

IQ

US$2.09

7D

-2.3%

1Y

-56.0%