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Formula One Group 評価
FWON.K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FWON.K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FWON.K ( $78.15 ) は、当社の 公正価値 ( $81.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FWON.Kは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
FWON.K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FWON.K のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$18.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 25.6x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
FWON.K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 78.6x | ||
WMG Warner Music Group | 29.2x | 19.0% | US$15.8b |
EDR Endeavor Group Holdings | 172.1x | 39.5% | US$13.0b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 19.7x | 13.1% | US$15.7b |
LYV Live Nation Entertainment | 93.4x | 29.3% | US$24.0b |
FWON.K Formula One Group | 65.8x | 26.2% | US$18.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: FWON.Kは、同業他社の平均 ( { 65.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FWON.K'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FWON.K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65.8x |
| 公正PE 比率 | 26.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FWON.Kは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$77.73 | US$91.89 +18.2% | 10.3% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$78.05 | US$91.89 +17.7% | 10.3% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$78.32 | US$91.30 +16.6% | 10.1% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$70.45 | US$90.90 +29.0% | 10.2% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$74.14 | US$90.40 +21.9% | 10.4% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$70.33 | US$90.00 +28.0% | 10.8% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$65.54 | US$86.68 +32.3% | 6.8% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$73.30 | US$83.79 +14.3% | 8.7% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$67.60 | US$80.04 +18.4% | 11.4% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$63.13 | US$79.58 +26.1% | 10.8% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$63.64 | US$80.35 +26.3% | 10.1% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$64.91 | US$80.12 +23.4% | 13.2% | US$92.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$62.30 | US$80.42 +29.1% | 13.5% | US$92.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$69.03 | US$80.18 +16.2% | 14.7% | US$92.00 | US$49.00 | US$78.05 | 11 |
| Aug ’24 | US$73.31 | US$80.09 +9.2% | 14.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$78.32 | 11 |
| Jul ’24 | US$75.28 | US$79.36 +5.4% | 14.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$70.45 | 11 |
| Jun ’24 | US$71.13 | US$78.30 +10.1% | 14.5% | US$91.00 | US$49.00 | US$74.14 | 10 |
| May ’24 | US$72.14 | US$75.67 +4.9% | 14.0% | US$85.00 | US$49.00 | US$70.33 | 9 |
| Apr ’24 | US$74.83 | US$73.13 -2.3% | 15.4% | US$82.00 | US$49.00 | US$65.54 | 8 |
| Mar ’24 | US$68.00 | US$70.75 +4.0% | 14.6% | US$82.00 | US$49.00 | US$73.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$70.93 | US$67.50 -4.8% | 12.2% | US$75.00 | US$49.00 | US$67.60 | 8 |
| Jan ’24 | US$59.78 | US$66.63 +11.5% | 12.4% | US$75.00 | US$49.00 | US$63.13 | 8 |
| Dec ’23 | US$63.00 | US$66.63 +5.8% | 12.4% | US$75.00 | US$49.00 | US$63.64 | 8 |
| Nov ’23 | US$56.75 | US$66.33 +16.9% | 18.4% | US$77.00 | US$37.00 | US$64.91 | 9 |
| Oct ’23 | US$58.50 | US$66.25 +13.2% | 20.0% | US$77.00 | US$37.00 | US$62.30 | 8 |
| Sep ’23 | US$63.71 | US$66.88 +5.0% | 20.0% | US$77.00 | US$37.00 | US$69.03 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。