Formula One Group 評価
FWON.K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FWON.K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FWON.K ( $81.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $47.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FWON.K当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FWON.K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FWON.Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FWON.K のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 72.7x |
| 収益 | US$278.00m |
| 時価総額 | US$20.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 25.8x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
FWON.K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 76.3x | ||
WMG Warner Music Group | 31.6x | 18.6% | US$17.1b |
EDR Endeavor Group Holdings | 102.3x | 45.2% | US$13.7b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 21.3x | 15.4% | US$17.6b |
LYV Live Nation Entertainment | 149.9x | 31.4% | US$31.0b |
FWON.K Formula One Group | 72.7x | 20.0% | US$20.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: FWON.Kは、同業他社の平均 ( { 72.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FWON.K'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: FWON.Kは、 US Entertainment業界平均 (21.6x) (72.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FWON.K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 72.7x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FWON.Kは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$81.24 | US$96.64 +19.0% | 12.1% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$80.65 | US$91.82 +13.8% | 9.4% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$76.13 | US$91.20 +19.8% | 10.1% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$78.05 | US$91.89 +17.7% | 10.3% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$78.32 | US$91.30 +16.6% | 10.1% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$70.45 | US$90.90 +29.0% | 10.2% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$74.14 | US$90.40 +21.9% | 10.4% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$70.33 | US$90.00 +28.0% | 10.8% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$65.54 | US$86.68 +32.3% | 6.8% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$73.30 | US$83.79 +14.3% | 8.7% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$67.60 | US$80.04 +18.4% | 11.4% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$63.13 | US$79.58 +26.1% | 10.8% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$63.64 | US$80.35 +26.3% | 10.1% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$64.91 | US$80.12 +23.4% | 13.2% | US$92.00 | US$49.00 | US$80.65 | 13 |
| Oct ’24 | US$62.30 | US$80.42 +29.1% | 13.5% | US$92.00 | US$49.00 | US$76.13 | 13 |
| Sep ’24 | US$69.03 | US$80.18 +16.2% | 14.7% | US$92.00 | US$49.00 | US$78.05 | 11 |
| Aug ’24 | US$73.31 | US$80.09 +9.2% | 14.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$78.32 | 11 |
| Jul ’24 | US$75.28 | US$79.36 +5.4% | 14.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$70.45 | 11 |
| Jun ’24 | US$71.13 | US$78.30 +10.1% | 14.5% | US$91.00 | US$49.00 | US$74.14 | 10 |
| May ’24 | US$72.14 | US$75.67 +4.9% | 14.0% | US$85.00 | US$49.00 | US$70.33 | 9 |
| Apr ’24 | US$74.83 | US$73.13 -2.3% | 15.4% | US$82.00 | US$49.00 | US$65.54 | 8 |
| Mar ’24 | US$68.00 | US$70.75 +4.0% | 14.6% | US$82.00 | US$49.00 | US$73.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$70.93 | US$67.50 -4.8% | 12.2% | US$75.00 | US$49.00 | US$67.60 | 8 |
| Jan ’24 | US$59.78 | US$66.63 +11.5% | 12.4% | US$75.00 | US$49.00 | US$63.13 | 8 |
| Dec ’23 | US$63.00 | US$66.63 +5.8% | 12.4% | US$75.00 | US$49.00 | US$63.64 | 8 |
| Nov ’23 | US$56.75 | US$66.33 +16.9% | 18.4% | US$77.00 | US$37.00 | US$64.91 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tencent Music Entertainment Group
US$17.6b
Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.
TME
US$11.15
7D
4.5%
1Y
31.6%
Baidu
US$30.2b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$86.02
7D
1.8%
1Y
-28.4%
Travelzoo
US$218.0m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$18.47
7D
-1.2%
1Y
97.5%