Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG 株式レポート

時価総額：US$17.0b

Warner Music Group 評価

WMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WMG ( $32.92 ) は、当社の 公正価値 ( $47.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WMGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WMGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WMG の株価収益率 レシオを示している。これはWMG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WMG のPE レシオは？
PEレシオ31.6x
収益US$539.00m
時価総額US$17.05b

株価収益率 同業他社との比較

WMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WMG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均84.8x
TME Tencent Music Entertainment Group
21.1x15.4%US$17.5b
EDR Endeavor Group Holdings
101.4x45.2%US$13.6b
FWON.K Formula One Group
73x20.0%US$20.1b
LYV Live Nation Entertainment
143.9x31.4%US$29.7b
WMG Warner Music Group
31.6x18.8%US$17.0b

Price-To-Earnings vs ピア: WMGは、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 84.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WMG'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
WMG 31.6x業界平均 21.0xNo. of Companies6PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WMGは、 US Entertainment業界平均 (21x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WMG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.6x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WMGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWMG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.92
US$36.00
+9.4%
15.1%US$44.00US$23.00n/a19
Nov ’25US$32.21
US$36.00
+11.8%
15.1%US$44.00US$23.00n/a19
Oct ’25US$31.39
US$36.21
+15.4%
14.4%US$44.00US$23.00n/a19
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.1%
14.0%US$44.00US$23.00n/a18
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.9%
12.6%US$44.00US$23.00n/a18
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.0%
13.8%US$45.00US$21.00n/a16
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.5%
15.2%US$52.00US$21.00n/a18
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.6%
15.3%US$52.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$33.08
US$39.26
+18.7%
15.5%US$52.00US$21.00n/a18
Mar ’25US$35.48
US$39.45
+11.2%
15.2%US$52.00US$21.00n/a19
Feb ’25US$37.13
US$37.24
+0.3%
18.0%US$52.00US$15.40n/a19
Jan ’25US$35.79
US$36.71
+2.6%
17.2%US$52.00US$15.40n/a19
Dec ’24US$34.59
US$36.61
+5.8%
17.1%US$52.00US$15.40n/a19
Nov ’24US$31.43
US$36.18
+15.1%
18.0%US$52.00US$15.40US$32.2119
Oct ’24US$31.40
US$35.92
+14.4%
18.2%US$52.00US$15.40US$31.3919
Sep ’24US$33.65
US$35.52
+5.6%
18.4%US$52.00US$15.40US$28.6120
Aug ’24US$31.44
US$32.20
+2.4%
19.5%US$52.00US$15.40US$29.0322
Jul ’24US$26.09
US$31.76
+21.7%
20.4%US$52.00US$14.00US$30.2521
Jun ’24US$24.39
US$32.90
+34.9%
20.3%US$52.00US$14.00US$29.7820
May ’24US$31.07
US$36.68
+18.1%
18.4%US$52.00US$14.00US$33.4319
Apr ’24US$33.37
US$37.30
+11.8%
18.1%US$52.00US$14.00US$33.0820
Mar ’24US$31.21
US$37.25
+19.4%
18.2%US$52.00US$14.00US$35.4820
Feb ’24US$36.99
US$36.35
-1.7%
19.2%US$52.00US$14.00US$37.1320
Jan ’24US$35.02
US$34.95
-0.2%
21.5%US$52.00US$11.00US$35.7920
Dec ’23US$34.21
US$33.68
-1.5%
22.6%US$52.00US$11.00US$34.5919
Nov ’23US$26.68
US$31.42
+17.8%
25.6%US$52.00US$11.00US$31.4319

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$172.49

7D

-4.4%

1Y

26.6%

Baidu

US$29.7b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$84.58

7D

-4.9%

1Y

-21.8%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.71

7D

0.5%

1Y

-5.3%