Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME 株式レポート

時価総額：US$18.2b

Tencent Music Entertainment Group 評価

TME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TME ( $11.53 ) は、当社の 公正価値 ( $14.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TMEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TME の株価収益率 レシオを示している。これはTME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TME のPE レシオは？
PEレシオ22.1x
収益CN¥5.99b
時価総額CN¥132.18b

株価収益率 同業他社との比較

TME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均93.5x
WMG Warner Music Group
37.9x24.0%US$16.5b
EDR Endeavor Group Holdings
104.2x45.2%US$13.9b
FWON.K Formula One Group
75.3x20.0%US$20.7b
LYV Live Nation Entertainment
156.4x31.4%US$32.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
22.1x15.3%US$18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TMEは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 93.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TME'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
TME 22.1x業界平均 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TMEは、 US Entertainment業界平均 (22.8x) (22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.1x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TMEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.53
US$14.59
+26.5%
8.9%US$17.16US$11.99n/a28
Nov ’25US$11.12
US$14.60
+31.3%
13.0%US$17.23US$7.61n/a27
Oct ’25US$12.75
US$14.70
+15.3%
14.4%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.8%
13.0%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.8%
13.7%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.8%
13.7%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.8%
13.8%US$18.97US$8.92n/a29
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.3%
12.3%US$17.75US$8.92n/a30
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.4%
16.1%US$17.80US$6.13n/a30
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.0%
12.2%US$12.99US$7.95n/a29
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.4%
10.4%US$12.62US$7.97n/a26
Jan ’25US$9.01
US$9.25
+2.7%
12.2%US$12.69US$7.24n/a25
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.4%
12.1%US$12.72US$7.33n/a25
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.2%
15.2%US$12.47US$6.59US$11.1225
Oct ’24US$6.38
US$8.52
+33.6%
15.2%US$12.50US$6.60US$12.7524
Sep ’24US$7.02
US$8.54
+21.7%
14.6%US$11.68US$6.63US$10.4425
Aug ’24US$6.69
US$9.41
+40.6%
14.1%US$11.86US$6.93US$13.2925
Jul ’24US$7.38
US$9.90
+34.2%
12.1%US$11.75US$7.42US$14.3425
Jun ’24US$7.33
US$10.08
+37.5%
12.2%US$11.98US$7.36US$14.4525
May ’24US$7.22
US$9.53
+32.0%
16.6%US$12.25US$5.07US$12.3925
Apr ’24US$8.28
US$9.42
+13.8%
18.4%US$12.35US$5.11US$11.1225
Mar ’24US$8.01
US$9.07
+13.2%
20.9%US$12.21US$4.59US$10.3925
Feb ’24US$8.87
US$8.97
+1.2%
22.7%US$12.58US$4.73US$9.2625
Jan ’24US$8.28
US$7.16
-13.5%
22.0%US$10.30US$4.58US$9.0123
Dec ’23US$6.94
US$6.71
-3.4%
19.5%US$9.05US$4.53US$8.4322
Nov ’23US$3.76
US$5.66
+50.6%
22.0%US$7.91US$3.37US$7.2121

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

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US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

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US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%