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Warner Bros. Discovery 評価
WBD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WBD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WBD ( $7.81 ) は、当社の 公正価値 ( $22.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WBDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WBD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WBD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$17.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WBD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WBDは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WBD'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WBD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: WBDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.24 | US$12.42 +71.5% | 32.5% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$8.24 | US$12.48 +51.4% | 33.0% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$7.62 | US$13.35 +75.2% | 30.2% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$8.79 | US$13.72 +56.1% | 27.7% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$8.67 | US$13.80 +59.1% | 29.2% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$10.46 | US$15.34 +46.6% | 26.7% | US$24.00 | US$9.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$11.38 | US$16.64 +46.3% | 25.4% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$11.33 | US$16.43 +45.0% | 25.5% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$10.08 | US$18.47 +83.3% | 22.0% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$10.86 | US$19.54 +80.0% | 26.0% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$11.56 | US$20.11 +74.0% | 28.2% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$12.87 | US$20.41 +58.6% | 29.5% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | US$12.54 | US$20.92 +66.8% | 31.0% | US$36.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | US$11.35 | US$21.08 +85.8% | 30.0% | US$36.00 | US$11.00 | US$8.24 | 24 |
| May ’24 | US$13.29 | US$21.41 +61.1% | 30.1% | US$36.00 | US$11.00 | US$7.62 | 22 |
| Apr ’24 | US$15.10 | US$21.77 +44.2% | 30.0% | US$36.00 | US$11.00 | US$8.79 | 22 |
| Mar ’24 | US$15.02 | US$21.71 +44.6% | 31.4% | US$36.00 | US$11.00 | US$8.67 | 21 |
| Feb ’24 | US$15.36 | US$21.21 +38.1% | 34.0% | US$36.00 | US$9.00 | US$10.46 | 21 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$20.63 +117.6% | 35.8% | US$36.00 | US$8.00 | US$11.38 | 19 |
| Dec ’23 | US$11.63 | US$20.74 +78.3% | 35.2% | US$36.00 | US$8.00 | US$11.33 | 19 |
| Nov ’23 | US$13.35 | US$23.89 +79.0% | 43.3% | US$48.00 | US$9.00 | US$10.08 | 19 |
| Oct ’23 | US$11.50 | US$24.63 +114.2% | 41.4% | US$48.00 | US$9.00 | US$10.86 | 19 |
| Sep ’23 | US$13.19 | US$25.40 +92.6% | 41.3% | US$48.00 | US$9.00 | US$11.56 | 20 |
| Aug ’23 | US$15.40 | US$30.05 +95.1% | 36.9% | US$52.00 | US$9.00 | US$12.87 | 20 |
| Jul ’23 | US$14.25 | US$33.70 +136.5% | 29.9% | US$52.00 | US$18.00 | US$12.54 | 20 |
| Jun ’23 | US$17.66 | US$35.56 +101.3% | 27.8% | US$52.00 | US$18.00 | US$11.35 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。