DouYu International Holdings Limited

NasdaqGS:DOYU 株式レポート

時価総額：US$312.9m

DouYu International Holdings 評価

DOYU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOYU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOYU ( $9.89 ) は、当社の 公正価値 ( $37.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOYUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DOYU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DOYUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DOYU の販売価格 レシオを示している。これはDOYU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DOYU のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高CN¥4.73b
時価総額CN¥2.27b

販売価格 同業他社との比較

DOYU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOYU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
GMGI Golden Matrix Group
3.9xn/aUS$323.1m
SOHU Sohu.com
0.7x-4.1%US$397.9m
HUYA HUYA
0.8x5.1%US$703.6m
GDEV GDEV
1.1x4.8%US$485.4m
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.9m

Price-To-Sales vs ピア: DOYUは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DOYU'のPS レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.3x9.1%
DOYU DouYu International Holdings
 0.5x-5.2%US$312.88m
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
DOYU 0.5x業界平均 1.3xNo. of Companies26PS0246810+
26 企業推定成長率時価総額
業界平均1.3x27.7%
DOYU DouYu International Holdings
 0.5x29.3%US$312.88m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DOYUは、 US Entertainment業界平均 (1.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DOYU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DOYU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: DOYUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOYU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.89
US$7.10
-28.2%
12.4%US$8.02US$5.55n/a5
Nov ’25US$10.56
US$7.10
-32.8%
12.4%US$8.02US$5.55n/a5
Oct ’25US$11.23
US$6.80
-39.5%
11.1%US$7.75US$5.53n/a5
Sep ’25US$18.84
US$9.07
-51.9%
48.4%US$15.26US$5.58n/a3
Aug ’25US$16.13
US$8.45
-47.6%
45.7%US$15.08US$5.51n/a4
Jul ’25US$11.53
US$6.04
-47.7%
14.6%US$6.90US$4.60n/a5
Jun ’25US$10.14
US$6.21
-38.7%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
May ’25US$8.60
US$6.21
-27.8%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
Apr ’25US$7.49
US$6.29
-16.0%
11.5%US$6.93US$5.00n/a5
Mar ’25US$7.51
US$8.07
+7.4%
28.3%US$11.98US$5.46n/a7
Feb ’25US$7.70
US$8.72
+13.3%
28.1%US$12.04US$5.49n/a8
Jan ’25US$9.50
US$8.81
-7.3%
26.9%US$12.06US$6.01n/a8
Dec ’24US$7.16
US$11.83
+65.3%
28.2%US$20.92US$8.99n/a9
Nov ’24US$9.08
US$13.71
+51.0%
47.3%US$30.68US$8.98US$10.5610
Oct ’24US$9.74
US$13.71
+40.8%
47.3%US$30.68US$8.98US$11.2310
Sep ’24US$10.50
US$13.71
+30.5%
47.3%US$30.68US$8.98US$18.8410
Aug ’24US$11.70
US$13.72
+17.2%
48.4%US$31.19US$8.83US$16.1310
Jul ’24US$10.50
US$13.82
+31.6%
49.0%US$31.70US$8.97US$11.5310
Jun ’24US$10.10
US$13.82
+36.8%
49.0%US$31.70US$8.97US$10.1410
May ’24US$11.40
US$14.98
+31.4%
50.3%US$32.34US$8.94US$8.6010
Apr ’24US$11.90
US$14.97
+25.8%
50.7%US$32.53US$8.99US$7.4910
Mar ’24US$12.80
US$16.65
+30.1%
46.0%US$32.58US$11.24US$7.5110
Feb ’24US$19.60
US$19.64
+0.2%
53.5%US$40.08US$10.56US$7.7010
Jan ’24US$14.00
US$18.87
+34.8%
55.3%US$39.16US$10.32US$9.5010
Dec ’23US$12.30
US$18.03
+46.6%
57.4%US$38.08US$10.04US$7.1610
Nov ’23US$9.88
US$19.27
+95.1%
56.0%US$38.01US$10.37US$9.0810

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Tencent Music Entertainment Group

US$17.6b

Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.

TME

US$11.15

7D

4.5%

1Y

31.6%

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.02

7D

1.8%

1Y

-28.4%

Travelzoo

US$218.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$18.47

7D

-1.2%

1Y

97.5%