AMC Entertainment Holdings, Inc.

NYSE:AMC 株式レポート

時価総額：US$1.9b

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AMC Entertainment Holdings 評価

AMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMC ( $5.2 ) は、当社の 公正価値 ( $11.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AMC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA26.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AMC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
CNK Cinemark Holdings
0.7x5.5%US$2.1b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
1.7x5.8%US$1.6b
SEAT Vivid Seats
0.9x8.5%US$1.1b
BATR.K Atlanta Braves Holdings
3.8x5.2%US$2.5b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x5.6%US$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: AMCは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMC'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMCは、 US Entertainment業界平均 (1.3x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AMC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: AMCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.20
US$4.44
-14.6%
40.5%US$8.00US$3.20n/a5
Jun ’25US$4.33
US$4.44
+2.5%
40.5%US$8.00US$3.20n/a5
May ’25US$2.97
US$4.62
+55.6%
37.4%US$8.00US$3.10n/a5
Apr ’25US$3.14
US$5.02
+59.9%
35.2%US$8.00US$3.10n/a5
Mar ’25US$4.36
US$5.22
+19.7%
30.4%US$8.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$4.06
US$6.42
+58.1%
44.5%US$12.00US$4.10n/a5
Jan ’25US$6.12
US$7.95
+29.9%
46.1%US$15.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$6.86
US$8.95
+30.5%
41.1%US$15.00US$5.00n/a5
Nov ’24US$10.03
US$10.75
+7.2%
51.9%US$19.00US$4.75n/a5
Oct ’24US$7.99
US$16.63
+108.2%
91.0%US$45.00US$4.41n/a5
Sep ’24US$13.10
US$20.80
+58.8%
68.3%US$40.00US$4.41n/a6
Aug ’24US$43.50
US$20.00
-54.0%
65.7%US$39.71US$4.41n/a6
Jul ’24US$38.82
US$20.00
-48.5%
65.7%US$39.71US$4.41n/a6
Jun ’24US$40.15
US$20.00
-50.2%
65.7%US$39.71US$4.41US$4.336
May ’24US$49.85
US$19.93
-60.0%
66.1%US$39.71US$4.41US$2.976
Apr ’24US$44.21
US$19.93
-54.9%
66.1%US$39.71US$4.41US$3.146
Mar ’24US$57.97
US$21.09
-63.6%
67.1%US$39.71US$4.41US$4.365
Feb ’24US$50.38
US$21.09
-58.1%
67.1%US$39.71US$4.41US$4.065
Jan ’24US$35.91
US$26.38
-26.5%
85.5%US$66.18US$4.41US$6.125
Dec ’23US$72.09
US$23.60
-67.3%
91.2%US$66.18US$4.41US$6.866
Nov ’23US$54.26
US$26.59
-51.0%
77.5%US$66.18US$4.41US$10.036
Oct ’23US$61.50
US$34.68
-43.6%
92.5%US$97.06US$4.41US$7.996
Sep ’23US$75.71
US$35.42
-53.2%
88.7%US$97.06US$8.38US$13.106
Aug ’23US$135.62
US$41.99
-69.0%
69.5%US$97.06US$8.82US$43.506
Jul ’23US$119.38
US$43.46
-63.6%
67.8%US$97.06US$8.82US$38.826
Jun ’23US$113.03
US$50.81
-55.0%
86.4%US$141.18US$8.82US$40.156

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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