IMAX Corporation

NYSE:IMAX 株式レポート

時価総額：US$1.3b

IMAX 評価

IMAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMAX ( $25.19 ) は、当社の 公正価値 ( $45.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMAXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IMAXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IMAX の株価収益率 レシオを示している。これはIMAX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IMAX のPE レシオは？
PEレシオ57x
収益US$23.29m
時価総額US$1.33b

株価収益率 同業他社との比較

IMAX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMAX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
MSGE Madison Square Garden Entertainment
10x-26.7%US$1.8b
SEAT Vivid Seats
13.1x21.5%US$731.3m
IQ iQIYI
8.1x15.3%US$1.9b
CNK Cinemark Holdings
16.6x7.7%US$3.9b
IMAX IMAX
57x20.9%US$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IMAXは、同業他社の平均 ( { 57 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IMAX'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
IMAX 57.0x業界平均 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMAXは、 US Entertainment業界平均 (22.8x) (57 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMAX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMAX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMAXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMAX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$25.19
US$26.09
+3.6%
15.9%US$33.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$24.06
US$25.82
+7.3%
14.6%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.8%
15.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+31.0%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.3%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.4%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.6%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.1%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.3%
17.7%US$30.00US$13.00n/a11
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.1%
15.8%US$30.00US$15.00n/a11
Dec ’24US$16.29
US$24.32
+49.3%
15.3%US$30.00US$15.00n/a11
Nov ’24US$18.09
US$24.13
+33.4%
15.4%US$30.00US$15.00US$24.0612
Oct ’24US$19.32
US$23.88
+23.6%
16.4%US$30.00US$15.00US$20.1212
Sep ’24US$18.99
US$23.73
+24.9%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1911
Aug ’24US$18.40
US$23.73
+29.0%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1811
Jul ’24US$16.99
US$23.45
+38.0%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.9911
Jun ’24US$17.59
US$23.45
+33.3%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.4411
May ’24US$21.04
US$23.36
+11.0%
15.4%US$27.00US$15.00US$16.1911
Apr ’24US$19.18
US$21.27
+10.9%
13.5%US$25.00US$14.00US$15.8411
Mar ’24US$18.58
US$21.27
+14.5%
13.5%US$25.00US$14.00US$16.8711
Feb ’24US$17.23
US$19.45
+12.9%
15.6%US$23.00US$12.00US$13.7511
Jan ’24US$14.66
US$19.27
+31.5%
15.2%US$23.00US$12.00US$15.0211
Dec ’23US$16.78
US$18.73
+11.6%
14.1%US$22.00US$12.00US$16.2911
Nov ’23US$12.73
US$18.73
+47.1%
14.1%US$22.00US$12.00US$18.0911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$25.4m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

-1.2%

1Y

-54.7%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%