Redbox Entertainment 評価
RDBX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RDBX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RDBX ( $1.65 ) は、当社の 公正価値 ( $54.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RDBXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RDBX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RDBXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RDBX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 1.2x |
| 収益 | US$18.46m |
| 時価総額 | US$76.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | -6.1x |
| PEGレシオ | -0.01x |
株価収益率 同業他社との比較
RDBX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RDBXは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RDBX'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RDBXは、 US Entertainment業界平均 (20.8x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RDBX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.2x |
| 公正PE 比率 | 3.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RDBXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Match Group
US$7.8b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.71
7D
0.5%
1Y
-5.3%
Baidu
US$29.5b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$84.58
7D
-4.9%
1Y
-21.8%
Taboola.com
US$1.1b
Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.
TBLA
US$3.14
7D
-3.1%
1Y
-17.4%