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Marcus 評価
MCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCS ( $10.6 ) は、当社の 公正価値 ( $33.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MCS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$368.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MCS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCSは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MCS'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.1x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.30 | US$19.00 +68.1% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.65 | US$19.00 +78.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.11 | US$19.67 +50.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.05 | US$19.67 +40.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.34 | US$19.67 +37.1% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.61 | US$19.67 +44.5% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.58 | US$21.00 +44.0% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$14.15 | US$21.00 +48.4% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.31 | US$20.67 +35.0% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$21.00 +35.5% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$15.20 | US$21.00 +38.2% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$15.74 | US$20.67 +31.3% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$14.83 | US$21.00 +41.6% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$15.23 | US$21.00 +37.9% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$10.65 | 3 |
| May ’24 | US$17.59 | US$22.00 +25.1% | 16.2% | US$27.00 | US$19.00 | US$13.11 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.00 | US$21.00 +31.3% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.05 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.98 | US$21.00 +31.4% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.34 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.16 | US$21.00 +38.5% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.61 | 3 |
| Jan ’24 | US$14.39 | US$21.33 +48.3% | 12.3% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.58 | 3 |
| Dec ’23 | US$16.31 | US$21.00 +28.8% | 6.7% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.15 | 3 |
| Nov ’23 | US$14.70 | US$21.00 +42.9% | 6.7% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.31 | 3 |
| Oct ’23 | US$13.89 | US$25.67 +84.8% | 6.6% | US$28.00 | US$24.00 | US$15.50 | 3 |
| Sep ’23 | US$15.55 | US$25.67 +65.1% | 6.6% | US$28.00 | US$24.00 | US$15.20 | 3 |
| Aug ’23 | US$16.44 | US$25.00 +52.1% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | US$15.74 | 3 |
| Jul ’23 | US$14.78 | US$26.00 +75.9% | 6.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$14.83 | 3 |
| Jun ’23 | US$15.63 | US$27.00 +72.7% | 8.0% | US$29.00 | US$24.00 | US$15.23 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。