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Walt Disney 評価
DIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DIS ( $101.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $94.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DIS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DIS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$185.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
DIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DISは、同業他社の平均 ( { 109.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DIS'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 109.9x |
| 公正PE 比率 | 44.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DISは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 109.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$102.20 | US$124.59 +21.9% | 13.0% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$103.91 | US$124.99 +20.3% | 13.2% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$110.48 | US$125.50 +13.6% | 13.7% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$121.53 | US$122.30 +0.6% | 14.6% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$111.95 | US$115.87 +3.5% | 13.7% | US$136.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$97.06 | US$102.50 +5.6% | 12.3% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$90.29 | US$103.14 +14.2% | 12.4% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$92.58 | US$103.71 +12.0% | 12.5% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$81.07 | US$104.55 +29.0% | 15.1% | US$145.00 | US$58.00 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | US$81.05 | US$107.18 +32.2% | 15.3% | US$145.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$81.64 | US$110.53 +35.4% | 16.8% | US$146.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$89.03 | US$114.42 +28.5% | 17.0% | US$147.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | US$89.28 | US$117.77 +31.9% | 15.1% | US$147.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | US$88.59 | US$120.44 +36.0% | 11.2% | US$147.00 | US$94.00 | US$103.91 | 27 |
| May ’24 | US$102.21 | US$128.47 +25.7% | 12.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$110.48 | 30 |
| Apr ’24 | US$100.13 | US$129.00 +28.8% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$121.53 | 30 |
| Mar ’24 | US$98.54 | US$129.00 +30.9% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$111.95 | 30 |
| Feb ’24 | US$109.39 | US$122.98 +12.4% | 13.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$97.06 | 28 |
| Jan ’24 | US$86.88 | US$124.05 +42.8% | 12.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$90.29 | 29 |
| Dec ’23 | US$98.59 | US$124.91 +26.7% | 13.7% | US$177.00 | US$94.00 | US$92.58 | 29 |
| Nov ’23 | US$106.00 | US$140.08 +32.2% | 15.2% | US$229.00 | US$105.00 | US$81.07 | 29 |
| Oct ’23 | US$94.33 | US$142.15 +50.7% | 14.7% | US$229.00 | US$120.00 | US$81.05 | 29 |
| Sep ’23 | US$112.53 | US$142.74 +26.8% | 14.5% | US$229.00 | US$120.00 | US$81.64 | 29 |
| Aug ’23 | US$106.22 | US$141.39 +33.1% | 21.4% | US$229.00 | US$110.00 | US$89.03 | 28 |
| Jul ’23 | US$96.14 | US$148.99 +55.0% | 19.4% | US$229.00 | US$110.00 | US$89.28 | 28 |
| Jun ’23 | US$109.19 | US$155.21 +42.1% | 18.4% | US$229.00 | US$110.00 | US$88.59 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。