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TKO Group Holdings 評価
TKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されて いるか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TKO ( $107.94 ) は、当社の 公正価値 ( $121.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TKOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
TKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TKO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$18.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 46.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TKO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.1x | ||
FWON.K Formula One Group | 4.9x | 8.6% | US$16.6b |
WBD Warner Bros. Discovery | 0.4x | 1.7% | US$17.9b |
LYV Live Nation Entertainment | 0.9x | 7.2% | US$20.5b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 6.1x | 9.3% | US$23.1b |
TKO TKO Group Holdings | 4.3x | 15.0% | US$18.3b |
Price-To-Sales vs ピア: TKOは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TKO'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TKO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.3x |
| 公正PS 比率 | 4.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: TKOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$107.43 | US$116.81 +8.7% | 8.6% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$109.07 | US$116.81 +7.1% | 8.6% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$95.71 | US$108.15 +13.0% | 10.6% | US$131.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$86.18 | US$107.10 +24.3% | 9.4% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$82.31 | US$108.42 +31.7% | 9.5% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$85.56 | US$109.78 +28.3% | 8.9% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$81.58 | US$112.00 +37.3% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$78.24 | US$112.00 +43.1% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$82.39 | US$114.50 +39.0% | 8.5% | US$126.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$84.06 | US$120.00 +42.8% | 4.9% | US$126.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。