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NFLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NFLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NFLX ( $871.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $773.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NFLX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NFLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NFLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NFLX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47.9x |
| 収益 | US$7.78b |
| 時価総額 | US$372.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | 38.3x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
NFLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NFLXは、同業他社の平均 ( { 47.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NFLX'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: NFLXは、 US Entertainment業界平均 (21.6x) (47.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NFLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.9x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NFLXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$871.32 | US$774.43 -11.1% | 13.5% | US$1,000.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | US$756.10 | US$760.82 +0.6% | 12.2% | US$925.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | US$706.13 | US$698.48 -1.1% | 11.4% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$701.35 | US$694.24 -1.0% | 11.5% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | US$624.85 | US$689.37 +10.3% | 10.6% | US$800.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$673.61 | US$649.98 -3.5% | 11.5% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | US$641.62 | US$642.89 +0.2% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$551.71 | US$640.74 +16.1% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$614.31 | US$606.54 -1.3% | 12.9% | US$740.00 | US$425.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | US$619.34 | US$580.55 -6.3% | 12.7% | US$740.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | US$567.51 | US$568.06 +0.1% | 12.4% | US$700.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | US$486.88 | US$471.43 -3.2% | 12.4% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$465.74 | US$465.43 -0.07% | 12.6% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | US$420.19 | US$458.59 +9.1% | 12.9% | US$600.00 | US$335.00 | US$756.10 | 39 |
| Oct ’24 | US$377.60 | US$464.73 +23.1% | 14.7% | US$600.00 | US$325.00 | US$706.13 | 37 |
| Sep ’24 | US$439.88 | US$458.37 +4.2% | 15.3% | US$600.00 | US$293.00 | US$701.35 | 38 |
| Aug ’24 | US$438.62 | US$461.50 +5.2% | 16.0% | US$600.00 | US$293.00 | US$624.85 | 36 |
| Jul ’24 | US$440.49 | US$400.32 -9.1% | 18.3% | US$535.00 | US$230.00 | US$673.61 | 37 |
| Jun ’24 | US$403.13 | US$368.97 -8.5% | 16.1% | US$470.00 | US$215.00 | US$641.62 | 36 |
| May ’24 | US$324.12 | US$362.35 +11.8% | 15.6% | US$440.00 | US$215.00 | US$551.71 | 37 |
| Apr ’24 | US$345.48 | US$357.51 +3.5% | 16.3% | US$440.00 | US$215.00 | US$614.31 | 37 |
| Mar ’24 | US$313.48 | US$357.11 +13.9% | 16.4% | US$440.00 | US$215.00 | US$619.34 | 37 |
| Feb ’24 | US$361.99 | US$356.43 -1.5% | 16.2% | US$440.00 | US$215.00 | US$567.51 | 37 |
| Jan ’24 | US$294.88 | US$303.25 +2.8% | 17.9% | US$405.00 | US$200.00 | US$486.88 | 36 |
| Dec ’23 | US$316.95 | US$293.33 -7.5% | 18.1% | US$375.00 | US$162.00 | US$465.74 | 36 |
| Nov ’23 | US$286.75 | US$286.58 -0.06% | 19.3% | US$375.00 | US$162.00 | US$420.19 | 36 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Tencent Music Entertainment Group
US$17.6b
Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.
TME
US$11.15
7D
4.5%
1Y
31.6%
Baidu
US$30.2b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$86.02
7D
1.8%
1Y
-28.4%
Travelzoo
US$218.0m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$18.47
7D
-1.2%
1Y
97.5%