Thoughtworks Holding, Inc.

NasdaqGS:TWKS 株式レポート

時価総額：US$1.5b

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Thoughtworks Holding 評価

TWKS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TWKS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TWKS ( $4.47 ) は、当社の 公正価値 ( $8.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TWKSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TWKS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TWKSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TWKS の販売価格 レシオを示している。これはTWKS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TWKS のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$1.03b
時価総額US$1.45b

販売価格 同業他社との比較

TWKS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TWKS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
GDYN Grid Dynamics Holdings
4.9x17.4%US$1.6b
DAVA Endava
1.8x9.7%US$1.7b
HCKT Hackett Group
2.9x5.9%US$860.9m
CINT CI&T
2.4x16.1%US$903.0m
TWKS Thoughtworks Holding
1.4x5.3%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: TWKSは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TWKS'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／販売推定成長率時価総額
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.87b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$4.09b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$609.88m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$566.69m
TWKS 1.4x業界平均 2.4xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TWKSは、 US IT業界平均 (2.4x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TWKS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TWKS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: TWKSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTWKS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$4.67
0%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Nov ’25US$4.46
US$4.67
+4.6%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Oct ’25US$4.41
US$4.67
+5.8%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Sep ’25US$4.35
US$4.67
+7.3%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Aug ’25US$3.56
US$4.02
+12.9%
33.4%US$6.00US$2.50n/a8
Jul ’25US$2.65
US$4.08
+54.0%
31.7%US$6.00US$2.50n/a8
Jun ’25US$2.76
US$4.31
+56.1%
28.5%US$6.00US$3.00n/a7
May ’25US$2.32
US$4.13
+78.0%
28.2%US$6.00US$2.50n/a7
Apr ’25US$2.50
US$4.46
+78.3%
25.7%US$6.00US$2.75n/a8
Mar ’25US$2.99
US$4.74
+58.4%
20.1%US$6.00US$3.40n/a8
Feb ’25US$4.78
US$5.50
+15.1%
9.1%US$6.00US$5.00n/a8
Jan ’25US$4.81
US$5.44
+13.0%
10.7%US$6.00US$4.50n/a8
Dec ’24US$4.18
US$5.19
+24.1%
9.6%US$6.00US$4.50n/a8
Nov ’24US$3.29
US$5.50
+67.2%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.468
Oct ’24US$4.08
US$5.89
+44.3%
9.6%US$7.00US$5.00US$4.419
Sep ’24US$4.97
US$5.89
+18.5%
9.6%US$7.00US$5.00US$4.359
Aug ’24US$7.02
US$8.67
+23.5%
12.2%US$10.00US$7.00US$3.569
Jul ’24US$7.55
US$8.89
+17.7%
11.2%US$10.00US$7.00US$2.659
Jun ’24US$7.87
US$8.89
+12.9%
11.2%US$10.00US$7.00US$2.769
May ’24US$6.22
US$9.15
+47.1%
15.1%US$12.00US$7.00US$2.3210
Apr ’24US$7.36
US$9.25
+25.7%
13.5%US$12.00US$7.50US$2.5010
Mar ’24US$7.61
US$9.45
+24.2%
16.5%US$12.00US$7.50US$2.9910
Feb ’24US$10.92
US$12.15
+11.3%
9.0%US$14.00US$9.50US$4.7810
Jan ’24US$10.19
US$11.75
+15.3%
10.6%US$14.00US$9.50US$4.8110
Dec ’23US$9.20
US$11.95
+29.9%
11.9%US$14.00US$9.50US$4.1810
Nov ’23US$9.61
US$16.40
+70.7%
14.5%US$22.00US$14.00US$3.2910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

7D

-3.3%

1Y

145.3%

Pagaya Technologies

US$773.4m

A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.

PGY

US$10.36

7D

20.2%

1Y

-33.1%

OneConnect Financial Technology

HK$772.2m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.36

7D

7.3%

1Y

-24.6%