Hackett Group 評価
HCKT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCKT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCKT ( $30.39 ) は、当社の 公正価値 ( $41.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCKTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HCKT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HCKTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HCKT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.7x |
| 収益 | US$33.92m |
| 時価総額 | US$838.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
HCKT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HCKTは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 97.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HCKT'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HCKTは、 US IT業界平均 (44.8x) (24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HCKT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.7x |
| 公正PE 比率 | 25.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HCKTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.39 | US$30.00 -1.3% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$24.22 | US$29.00 +19.7% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$25.92 | US$29.00 +11.9% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$26.50 | US$29.00 +9.4% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.91 | US$26.83 -0.3% | 3.2% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.55 | US$26.83 +24.5% | 3.2% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$22.31 | US$26.83 +20.3% | 3.2% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$23.29 | US$27.00 +15.9% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.77 | US$27.00 +18.6% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$22.47 | US$27.00 +20.2% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$22.71 | US$27.00 +18.9% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$24.22 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.59 | US$27.00 +14.5% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$25.92 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.02 | US$27.00 +12.4% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$26.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.37 | US$24.67 +5.5% | 10.1% | US$28.00 | US$22.00 | US$26.91 | 3 |
| Jul ’24 | US$22.35 | US$24.67 +10.4% | 10.1% | US$28.00 | US$22.00 | US$21.55 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.36 | US$24.67 +27.4% | 10.1% | US$28.00 | US$22.00 | US$22.31 | 3 |
| May ’24 | US$18.60 | US$26.33 +41.6% | 10.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$21.89 | 3 |
| Apr ’24 | US$18.48 | US$26.33 +42.5% | 10.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$24.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.81 | US$26.33 +40.0% | 10.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$24.96 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.21 | US$28.67 +29.1% | 6.6% | US$30.00 | US$26.00 | US$23.29 | 3 |
| Jan ’24 | US$20.37 | US$28.67 +40.7% | 6.6% | US$30.00 | US$26.00 | US$22.77 | 3 |
| Dec ’23 | US$23.25 | US$28.67 +23.3% | 6.6% | US$30.00 | US$26.00 | US$22.47 | 3 |
| Nov ’23 | US$21.50 | US$28.67 +33.3% | 6.6% | US$30.00 | US$26.00 | US$22.71 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.36
7D
-1.6%
1Y
-23.1%
Capgemini
€26.8b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.10
7D
-0.7%
1Y
-17.1%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.89
7D
5.3%
1Y
35.3%