CI&T Inc.

NYSE:CINT 株式レポート

時価総額：US$663.7m

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CI&T 評価

CINT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CINT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CINT ( $4.94 ) は、当社の 公正価値 ( $6.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CINTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CINT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CINT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA13.1x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

CINT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CINT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
HCKT Hackett Group
17.3x9.0%US$600.1m
DAVA Endava
26.9x35.9%US$1.4b
PRFT Perficient
31.3x15.0%US$2.6b
CSPI CSP
26.6xn/aUS$135.8m
CINT CI&T
32.6x31.7%US$663.7m

Price-To-Earnings vs ピア: CINTは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CINT'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CINTは、 US IT業界平均 (26.6x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CINT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CINT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.6x
公正PE 比率38.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CINTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCINT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.94
US$5.05
+2.3%
21.9%US$7.67US$3.87n/a9
Jun ’25US$4.52
US$5.18
+14.7%
21.8%US$7.91US$3.98n/a9
May ’25US$3.86
US$5.16
+33.7%
23.5%US$7.95US$3.99n/a7
Apr ’25US$4.34
US$5.62
+29.5%
20.3%US$7.97US$4.48n/a6
Mar ’25US$4.91
US$6.04
+23.0%
14.2%US$7.89US$5.41n/a6
Feb ’25US$4.49
US$6.04
+34.4%
14.2%US$7.88US$5.41n/a6
Jan ’25US$5.26
US$6.20
+17.8%
13.5%US$8.00US$5.51n/a6
Dec ’24US$5.18
US$8.14
+57.1%
46.6%US$16.42US$5.51n/a6
Nov ’24US$4.84
US$7.93
+63.8%
50.1%US$15.85US$5.45n/a5
Oct ’24US$6.50
US$8.16
+25.6%
50.4%US$16.37US$5.63n/a5
Sep ’24US$5.68
US$7.81
+37.4%
49.2%US$16.37US$5.64n/a6
Aug ’24US$5.98
US$8.34
+39.5%
46.6%US$16.86US$5.25n/a6
Jul ’24US$6.27
US$7.81
+24.6%
49.5%US$16.35US$5.09n/a6
Jun ’24US$4.79
US$7.67
+60.0%
49.2%US$15.99US$4.98US$4.526
May ’24US$3.75
US$8.62
+129.8%
41.5%US$16.45US$6.02US$3.866
Apr ’24US$5.51
US$9.63
+74.7%
32.7%US$15.63US$6.87US$4.345
Mar ’24US$5.37
US$10.92
+103.4%
28.1%US$16.86US$7.97US$4.915
Feb ’24US$6.96
US$11.44
+64.4%
25.1%US$17.15US$9.41US$4.495
Jan ’24US$6.50
US$11.20
+72.3%
22.3%US$16.51US$9.06US$5.266
Dec ’23US$7.66
US$13.50
+76.2%
25.7%US$20.35US$10.05US$5.187
Nov ’23US$8.29
US$14.52
+75.1%
18.5%US$20.29US$11.61US$4.847
Oct ’23US$9.39
US$14.98
+59.5%
16.6%US$20.20US$11.56US$6.507
Sep ’23US$8.13
US$15.41
+89.6%
16.4%US$20.78US$11.96US$5.687
Aug ’23US$11.50
US$15.75
+37.0%
12.1%US$19.79US$13.57US$5.987
Jul ’23US$9.87
US$19.44
+96.9%
11.2%US$22.69US$16.50US$6.277
Jun ’23US$14.52
US$19.44
+33.9%
11.2%US$22.69US$16.50US$4.797

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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